Conciliaciones bancarias

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CONCILIACIONES BANCARIAS

MATERIA

CONTABILIDAD AVANZADA

MAESTRA

C.P. LETICIA ORTEGA HERNANDEZ

ALUMNA

MARIA DEL ROSARIO REYES ESPARZA

TURNO SABATINO                                5° CUATRIMESTRE CONTABILIDAD PÚBLICA

05 FEBRERO DEL 2020

CONCILIACION BANCARIA

De acuerdo como yo lo entiendo y lo práctico, la conciliación bancaria es una comparación entre lo que tenemos en nuestros registros contables, y los estados de cuenta bancarios, y con este se concilia cada movimiento para que se corrobore de cierta manera que los depósitos están cargados o abonados según sea el caso.

Pero para comprender mejor, pondré ejemplos:

Nosotros en la empresa trabajamos con SAP, este sistema contable no cuenta en su propia plataforma el apartado de conciliación bancaria, pero se apoya por medio de una Macro que se desarrolló para que se haga dicha conciliación, de esta manera todos los movimientos que sufran bancos (ingresos, egresos, transferencias, devoluciones de IVA, cheques botados etc.) se exportan a esta macro y desde esta macro se carga el corte bancario  para que posteriormente se lleve la conciliación bancaria.

1.- Desde el sistema SAP se abre el desarrollo de conciliaciones bancarias

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2.- se abre la Macro y se indica el año del ejercicio

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3.- Se indica el banco y el mes que se va a conciliar

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4.- se actualizan movimientos y se cargan

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5.- se carga el estado de cuenta, conforme al corte bancario

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6.- se lleva a cabo la conciliación bancaria; 1-alternativas (movimientos cancelados), 2-automática (se concilian los movimientos de manera automáticas de acuerdo al monto y fecha), 3- si existe diferencia entre la fecha de aplicación y la fecha de depósito se debe hacer de manera manual.

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7.- se muestran los reportes de los movimientos pendientes por conciliar y los conciliados, dependiendo de las necesidades del usuario.

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