Contabilidad General Funcionalidad de Contabilidad de Acreedores - temas

Contabilidad General

• Estructura organizacional.
• Análisis y configuración de estructura de catálogo de cuentas.
• Catálogo de Cuentas.
• Análisis y configuración de grupos de cuentas.
• Mantenimiento a las cuentas de mayor (alta, bajas y cambios).
• Catálogo de impuestos:
• Indicadores de IVA.
• Control de impuestos diferidos.
• Retenciones múltiples.
• Indicadores de mayor especial (CME) para el manejo de anticipos.
• Clases de documentos.
•  Consulta de movimientos y saldos de cuentas de mayor.
•  Manejo de transacciones multimoneda.
•  Control de caja chica.
•  Afectaciones contables.
•  Generación de asientos contables manuales (pólizas de diario).
• Generación de asientos contables automáticos, originados po módulos contemplados en este alcance.
•  Esquemas de seguridad para la afectación y consulta de información contables a través de la creación de roles y de perfiles de usuario.
• Valuación de moneda extranjera y registro de diferencias en cambios.
• Cierres mensuales y anuales.
•  Generación de balance general y estado de resultados.

Funcionalidad de Contabilidad de Acreedores

• Catálogo de proveedores y Acreedores.
• Grupos de cuentas.
• Mantenimiento al catálogo de proveedores (altas, bajas, cambios).
• Control de anticipos / pagos parciales / gastos a comprobar.
• Captura de facturas directas.
• Integración con el módulo MM (Manejo de materiales) para el proceso de verificación de facturas.
• Control de vencimientos de acuerdo a condiciones de pago.
• Consulta en línea de estados de cuenta por proveedor (análisis de los movimientos relacionados a un proveedor específico)
• Liberación de pagos
• Control de notas de crédito y cargo
• Elaboración de pagos a proveedores (cheques,
• transferencias)
• Manuales
• Automáticos – Programa de pagos
• Cancelación de facturas o pagos
• Integración al resto de los módulos de manera natural (contabilidad general, contabilidad

Funcionalidad del módulo de cuentas por cobrar

• Catálogo de Clientes y Deudores.
• Grupos de cuentas.
• Mantenimiento al catálogo de deudores (altas, bajas, cambios).
• Control de vencimientos de acuerdo a condiciones de pago.
• Consulta en línea de estados de cuenta por deudor análisis de los movimientos relacionados a un deudor específico).
• Registro de facturas:
• Manuales.
• Automáticos.
• Gestión de crédito.
• Control de cobranza.
• Integración al resto de los módulos de manera natural (contabilidad general, contabilidad de centros de costo, ventas y distribución).

Funcionalidad del módulo de cuentas por cobrar

• Catálogo de Clientes y Deudores.
• Grupos de cuentas.
• Mantenimiento al catálogo de deudores (altas, bajas, cambios).
• Control de vencimientos de acuerdo a condiciones de pago.
• Consulta en línea de estados de cuenta por deudor (análisis de los movimientos relacionados a un deudor específico).
• Registro de facturas:

• Manuales.
• Automáticos.
• Gestión de crédito.
• Control de cobranza.

• Integración al resto de los módulos de manera natural(contabilidad general, contabilidad de centros de costo, ventas y distribución).

Alcance del Módulo de Tesorería.

• Bancos Propios.
• Cuentas bancarias.
• Gestión de Cheques.
• Conciliación Bancaria
• Extracto de cuenta manual (Conciliación manual).
• Análisis de liquidez.
• Posición de tesorería.
• Previsión de Tesorería.
• Avisos para simular Flujos de Efectivo.
• Creación de avisos.
• Tratamiento de avisos.
• Clearing de Cuentas (concentración de fondos).

Activo Fijo Flujos de proceso clave cubiertos

• Adquisición de compra con proveedor
• Alta con contrapartida automática
• Baja con ingresos
• Baja con ingresos sin cliente
• Postcapitalization
• Correcciones
• Liquidación de activos fijos en curso
• Solicitud de anticipo para activos fijos en curso
• Ejecución de contabilización de amortizaciones
• Contabilización de los costes de adquisición y producción
•  Simulación de amortización/Planificación de costes primarios

Cierre del mes en contabilidad financiera (I)

• Actualización de tipos de cambio
• Espacios en la asignación de números de documento
• Números de factura asignados dos veces
• Apertura y cierre de períodos contables
• Registro de contabilizaciones periódicas
• Contabilización de contabilizaciones periódicas
• Ejecución de juego de datos batch input
• Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR
• Análisis de cuentas de compensación GR/IR
• Compensación automática de cuenta GR/IR
• Contabilización de asientos de corrección

Cierre del mes en contabilidad financiera (II)

• Revalorización de moneda extranjera
• Contabilización de cargos de impuestos
• Declaración de IVA
• Declaración recapitulativa
• Informes del reglamento de comercio exterior Z4
• Informes del reglamento de comercio exterior Z5A
• Documentos comparativos / Cifras de movimientos
• Cierre del período contable anterior
• Cálculo de intereses sobre el saldo
• Visualización del diario de documentos
• Balance contable

Cierre del ejercicio en contabilidad financiera

• Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio
• Arrastre de saldos AP/AR
• Arrastre de saldos GL
• Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance)
• Confirmación de saldo de crédito
• Confirmación de saldo de débito
• Cierre final y liberación de informes financieros
• Cierre del período contable anterior
• Visualización del diario de documentos

Gestión de viajes

• Creación de viajes y registro de entradas
• Aprobación y liquidación de viajes
• Transferencia de costes a Contabilidad

Alcance del módulo de Abastecimiento y Materiales

• Estructura básica y datos maestros
• Definición de centros

• Definición de almacenes
• Definición de organización de compras
• Asignación de centros a sociedad
• Asignación de almacenes a centros
• Datos maestros materiales
• Listas de materiales
• Grupos de artículos
• Datos maestros de lotes
• Sistema de clasificación

Abastecimiento (Materiales y Servicios)

• Maestro de Proveedores.
• Contactos
• Monedas
• Condiciones de pago
• Grupos de compras
• Libro de pedidos
• Registros Info. de compras
• Tiempos de entrega
• Solicitudes de Pedido (Requisiciones)
• Peticiones de Oferta
• Pedidos
• Pedido abierto
• Plan de entregas
• Autorizaciones de documentos de compra

Órdenes de compra

• En base a solicitudes o directos
• Condiciones y determinación de precio
• Contabilización automática
• Estrategias de Liberación
• Verificación de facturas
• Bloqueo de facturas con desviaciones
• Histórico de órdenes de compra
• Evaluación de proveedores

Gestión de stocks e inventario

...