Contabilidad
Enviado por zadithtp123456 • 22 de Mayo de 2015 • 835 Palabras (4 Páginas) • 147 Visitas
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA B
Saldo según Compañía A: S/.5,000,000
Saldo según Compañía B: S/.5,350,000
Diferencia: S/.350,000
La diferencia corresponde a la factura No.666 por S/.350,000 la cual recibimos con fecha 31.12.2013 y se refiere al servicio de vigilancia de diciembre de 2013.
No tenemos registrada dicha factura al 31.12.2013 debido a que el área de cuentas por pagar la ingresó al reporte auxiliar de proveedores en enero de 2014.
José Bustamante
Contador General
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA F
Saldo según Compañía A: S/.2,800,000
Saldo según Compañía F: S/.3,100,000
Diferencia: S/.300,000
La diferencia corresponde a la factura No.789 por S/.300,000 la cual la recibimos con fecha 30.12.2013 y corresponde a la compra de materia primas.
Dicha factura no se ingresó al reporte auxiliar de proveedores al 31 de diciembre de 2013 debido a que las materias primas las recibimos en nuestro almacén con fecha 5.1.2014.
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA B
Saldo según Compañía A: S/.5,000,000
Saldo según Compañía B: S/.5,350,000
Diferencia: S/.350,000
La diferencia corresponde a la factura No.666 por S/.350,000 la cual recibimos con fecha 31.12.2013 y se refiere al servicio de vigilancia de diciembre de 2013.
No tenemos registrada dicha factura al 31.12.2013 debido a que el área de cuentas por pagar la ingresó al reporte auxiliar de proveedores en enero de 2014.
José Bustamante
Contador General
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA F
Saldo según Compañía A: S/.2,800,000
Saldo según Compañía F: S/.3,100,000
Diferencia: S/.300,000
La diferencia corresponde a la factura No.789 por S/.300,000 la cual la recibimos con fecha 30.12.2013 y corresponde a la compra de materia primas.
Dicha factura no se ingresó al reporte auxiliar de proveedores al 31 de diciembre de 2013 debido a que las materias primas las recibimos en nuestro almacén con fecha 5.1.2014.
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA B
Saldo según Compañía A: S/.5,000,000
Saldo según Compañía B: S/.5,350,000
Diferencia: S/.350,000
La diferencia corresponde a la factura No.666 por S/.350,000 la cual recibimos con fecha 31.12.2013 y se refiere al servicio de vigilancia de diciembre de 2013.
No tenemos registrada dicha factura al 31.12.2013 debido a que el área de cuentas por pagar la ingresó al reporte auxiliar de proveedores en enero de 2014.
José Bustamante
Contador General
COMPAÑÍA A
CONCILIACION DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR COMPAÑÍA F
Saldo según Compañía A: S/.2,800,000
Saldo según Compañía F: S/.3,100,000
Diferencia: S/.300,000
La diferencia corresponde a la factura No.789 por S/.300,000 la cual la recibimos con fecha 30.12.2013 y corresponde a la compra de materia primas.
Dicha factura no se ingresó al reporte auxiliar de proveedores al 31 de diciembre de 2013 debido a que las materias primas las recibimos en nuestro almacén con fecha 5.1.2014.
COMPAÑÍA A
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