Cuestionario : El efectivo

El efectivo

1- Qué es el efectivo?

Es el activo más corriente y más liquido de todos. Es el que más uso tiene en las empresas.

2- Cuáles son los modos en que se presenta el efectivo?

Efectivo en caja

Efectivo en banco

Fondo de caja chica

Fondos Operativos

3- Qué es el recibo de caja?

Es un documento contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo, cheques y otras formas de pago.

4- Qué es efectivo en caja?

Es un procedimiento utilizado en las empresas con la finalidad de controlar los valores que entran.

5- Qué es la caja general?

Es aquella donde se guarda todo el dinero diario recibido por diferentes conceptos.

6- Qué es un cajero bancario?

Es una computadora especializada usada por los clientes bancarios para mejorar su dinero.

7- Qué ofrecen los depósitos nocturnos?

Ofrecen mayor seguridad para el dinero y cheques recaudados que una caja fuerte o tu caja registradora.

8- Qué permite el internet banking?

Permite a los clientes realizar transacciones financieras en un sitio web seguro.

9- Qué es la conciliación financiera?

Es el proceso para comprobar si el balance del estado, coincide o no con el balance del libro de banco de la empresa.

10- Cuáles objetivos tiene la conciliación bancaria?

Asegurar que todos los depósitos estén correctamente reflejados en el saldo bancario y que no se han abonado a otra cuenta.

11- Cuáles términos se utilizan en la conciliación bancaria?

Depósitos, depósitos de tránsito, cheques emitidos, cheques en tránsito, notas de crédito y débito, cheque certificado, carta de crédito, sobregiros bancarios, entre otros.

12- Qué son depósitos en tránsito?

Son aquellos que por lo general se envían al final del mes y estos no son acreditados en el banco por lo que estarán cargados en los libros de la empresa.

13- Qué son cheques en tránsito?

Son cheques que emiten las empresas y no han sido pagados por el banco.

14- Qué son notas de crédito?

Son los documentos que envía el banco para notificar los abonos que hace a una cuenta bancaria.

15- Qué son notas de débito?

Es el documento que envía el banco a sus cuentas habientes (clientes), por concepto de disminución del efectivo.

16- Qué son sobregiros bancarios?

Se definen como la cantidad de dinero que un depositante, ya sea una persona o una entidad comercial, debe a un banco como consecuencia de cheques que ha expedido en exceso a su balance o depósitos en una cuenta corriente.

17- Qué son cheques omitidos o no registrados?

Son los cheques que se emitieron realmente pero que nunca fueron registrados en los libros de la empresa.

18- Qué es un Depósitos omitidos o no registrados?

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