ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO V: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

5.1 Inversión del proyecto

5.1.1 Inversión de activos fijos tangibles

5.1.2 Inversión en activos fijos intangibles pre operativos

5.1.3 Inversión en capital de trabajo

5.1.4 Inversión total

5.2 Presupuesto de ingresos y egresos

5.2.1 Presupuesto de ingresos

5.2.2 Presupuesto de costos

5.2.3 Presupuesto de gastos

5.4 Estados financieros proyectados

5.4.1 Estado de ganancias y pérdidas

5.4.2 Módulo del IGV

5.4.3 Flujo de financiamiento neto

5.4.4 Flujo de caja económico

5.5 Punto de equilibrio

5.6 Evaluación económica financiera del proyecto

5.6.1 Costo de oportunidad de capital – COK

5.6.2 Costo ponderado de capital - WACC

5.7 Indicadores de rentabilidad

5.7.1 Valor actual neto - VAN

5.7.2 Tasa interna de retorno - TIR

5.7.3 Ratio beneficio costo - B/C

5.7.4 Periodo de recuperación

5.8 Análisis de sensibilidad

5.8.1 Variación en los ingresos

5.8.2 Variación en los egresos

5.8.3 Variación en el apalancamiento Deuda/Capital y en el COK

Resumen Ejecutivo

Proyecto “Consultoría”

Misión

Proporcionar servicios de asistencia técnica, asesoría y capacitación en la Provincia de Islay, comprometiéndose en dar soluciones integrales a sus requerimientos, ayudando a mejorar la posición competitiva de nuestros clientes, mediante personal altamente calificado brindando un servicio de excelencia para la plena satisfacción del cliente objetivo

Visión

Ser líderes en la prestación de servicios de asesorías y consultorías en Sistemas de gestión con personal calificado, reconocidos por la eficiencia y calidad de los servicios que brindamos, como un equipo innovador en la solución de necesidades de los diferentes tipos de clientes en la Provincia de Islay.

Valores

• Compromiso

• Disciplina

• Ética

• Honestidad

• Equipo De Trabajo

• Iniciativa

• Integridad

• Puntualidad

• Respeto

• Tolerancia

Objetivos Generales:

Lograr ser una empresa sólida en los servicios: asesoría, capacitación y consultoría empresarial a las MYPES dándonos a conocer por nuestra calidad de servicio ubicados en la Provincia de Islay

Objetivos Específicos

1. Implementar un sistema de administración de consultores calificados.

2. Implementar un sistema de seguimiento a las consultorías que garantice la calidad de nuestros Servicios

3. Diversificar nuestros servicios, abarcando el mercado potencial (provincia de Islay)

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

1. Habilidades Comerciales y Profesionales

2. Trabajo basado en sistemas de mejora continua

3. Alto Nivel de los Consultores Asociados

4. Modelo óptimo de trabajo multidisciplinario

5. Innovación continua en métodos de trabajo

Debilidades

1. Diversificar el portafolio de Servicios

2. Falta de cartera de clientes consolidada

3. Recursos técnicos suficientes pero mínimos

4. Falta soporte tecnológico informático por teléfono e internet.

Oportunidades

1. Incrementar Negocios con Clientes Claves

2. Incorporar Nuevos Consultores Asociados Calificados

3. Surgimiento de nuevas microempresas.

4. Nuevos nichos de mercado.

Amenazas

1. Competencia.

2. Incremento de los Impuestos.

3. Situación Económica del País.

4. Situación económica de clientes.

Organigrama

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

1. DATOS GENERALES:

CARGO: GERENTE GENERAL

OBJETIVO:

Mantener un control y supervisión de la empresa

FUNCIONES:

• Ejercer la representación legal, judicial, comercial y administrativa de la empresa, de acuerdo a las facultades expresamente establecidas en el estatuto de la empresa.

• Dirigir las operaciones de la empresa.

• Negociar, convenir y suscribir los actos y contratos vinculados a las operaciones regulares de la empresa.

• Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo

• Supervisar la gestión del presupuesto de la empresa.

• Entregar informes mensuales

PERFIL DEL CARGO:

Será el encargado de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de la empresa Consultora que cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y cada una de las áreas que pertenecen a la empresa.

CARGO: ASESORÍA LEGAL

FUNCIONES

• Asesorar y brindar orientación legal en asuntos jurídicos y administrativos de la empresa.

• Elaborar informes legales de temas vinculados a la empresa.

• Dar conformidad legal y visar los contratos, convenios y resoluciones a ser suscritos por la Gerencia General.

• Ejercer las facultades generales y especiales de representación de la empresa.

• Efectuar otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

DATOS GENERALES

CARGO: GERENTE DE CONTABILIDAD

OBJETIVO:

Mantener las cuentas al día para saber el estado económico de la empresa.

FUNCIONES:

• Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de la empresa.

• Llevar en orden los libros contables.

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa.

• Clasificar los estados financieros.

PERFIL DEL CARGO:

Reportar al gerente el estado actual de la empresa en la parte económica con el fin de llevar una contabilidad clara y precisa.

DATOS GENERALES

CARGO: GERENTE DE MARKETING

OBJETIVO:

Buscar nuevas estrategias para los diversos servicios de consultoría a los clientes

FUNCIONES

• Buscar e investigar nuevas estrategias de servicios

• Fijar políticas de captación de clientes

• Estar

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