Ejercicios flujo de caja

EJERCICIOS FLUJO DE CAJA

1) La empresa fabricante y comercializadora de colchones El Buen Dormir S.A. presenta la siguiente información para el mes de mayo para la estimación de su flujo de caja. Se pide además, representarlo gráficamente:

• 3 de mayo: Reporta que, hasta ese momento cuenta con un capital social de $35’000.000 representados en dinero en efectivo perteneciente a la caja
• 5 de mayo: realiza venta a contado de 3 colchones, cada uno por valor de $600.000
• 7 de mayo: pide un préstamo bancario por $5’000.000 para comprar una nueva máquina.
• 10 de mayo: lleva a cabo una venta de 5 colchones a $700.000 cada uno. El 50% es pagado a crédito
• 14 de mayo: compra una máquina con el préstamo que adquirió por valor de $5’000.000
• 16 de mayo: realiza una venta de 10 colchones económicos a $400.000 cada uno. El 90% fue pagado a contado
• 20 de mayo: lleva a cabo compra de inventario por valor de $3’500.000. El 50% fue pagado a crédito.
• 23 de mayo: Realiza una venta de $20’000.000 a contado, valor que es depositado en su cuenta bancaria, ya que se lo pagaron con un cheque.
• 25 de mayo: compra inventario por valor de $1’500.000, el cual es pagado a contado.
• 26 de mayo: incurre en una deuda por adquisición de una máquina fileteadora por valor de $1’200.000
• 28 de mayo: paga los servicios públicos por valor de: $700.000
• 30 de mayo: paga nómina por valor de $3’000.000.

2) Formular y desarrollar un ejercicio en el cual se muestren diferentes transacciones de una misma empresa. Se solicita, además, representarlo gráficamente.

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