Estado Financiero

BALANCE GENERAL

PROYECTADO A 6 MESES

MONEDA CORRIENTE

Apertura Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 38.996.090 52.627.740 48.799.356 45.309.851 41.781.256 38.587.729 35.738.058

CAJA - 10.855.980 11.235.939 11.685.377 11.977.511 12.336.837 12.768.626

BANCOS 38.996.090 34.534.440 30.072.790 25.834.223 21.818.738 18.026.335 14.457.015

DEUDORES - 7.237.320 7.490.626 7.790.251 7.985.008 8.224.558 8.512.417

PRIVISION DE DEUDORES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38.996.090 52.627.740 48.799.356 45.309.851 41.781.256 38.587.729 35.738.058

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 89.233.000 88.187.933 89.219.267 89.252.059 89.272.153 89.292.392 89.312.965

MAQUINARIA Y EQUIPO 46.208.000 46.208.000 46.593.067 46.596.276 46.596.302 46.596.303 46.596.303

EQUIPO DE OFICINA 6.850.000 6.850.000 6.907.083 6.907.559 6.907.563 6.907.563 6.907.563

MUEBLES Y ENSERES 6.850.000 6.850.000 6.907.083 6.907.559 6.907.563 6.907.563 6.907.563

EQUIPO DECOMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 1.175.000 1.175.000 1.194.583 1.214.493 1.234.735 1.255.314 1.276.235

EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 1.115.000 1.115.000 1.140.975 1.168.279 1.197.386 1.229.304 1.267.056

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 60.000 60.000 53.608 46.214 37.348 26.009 9.179

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 35.000.000 35.000.000 35.583.333 35.593.056 35.593.218 35.593.220 35.593.220

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - (1.045.067) (1.058.800) (1.059.324) (1.059.665) (1.060.008) (1.060.356)

Maquinaria y equipo - (385.067) (388.276) (388.302) (388.303) (388.303) (388.303)

Equipo de oficina - (57.083) (57.559) (57.563) (57.563) (57.563) (57.563)

Equipo de computación y comunicación - (19.583) (19.910) (20.242) (20.579) (20.922) (21.271)

Flota y equipo de transporte - (583.333) (593.056) (593.218) (593.220) (593.220) (593.220)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 89.233.000 88.187.933 89.219.267 89.252.059 89.272.153

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