Finanzas Corto Plazo

INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA

ESCUELA DE INGENIERÍA Y GESTIÓN

Ingeniería en Administración

PLANIFICACION FINANCIERA DE CORTO PLAZO

Modulo 2

Nombre Integrantes: Carola Villanueva

Marcela Torres

Silvia Araneda

Sede/Sección: 02

Asignatura: Finanzas a Corto Plazo

6 Septiembre 2013.

Introducción

La planificación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la empresa porque nos guían coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos.

Planificar es ver el futuro de nuestra inversión, el futuro que se desea alcanzar.

La planificación financiera quiere decir analizar los flujos financieros de la empresa.

Donde está la empresa? Donde se encuentra ahora? Y hacia donde va?

Para esto necesitamos un plan y una estrategia financiera.

Lo fundamental de las finanzas a corto plazo es la administración de capital.

Empresa “La Colonia” tiene un ciclo operativo de 120 días. Si su edad promedio de inventario es de 50 días, ¿cuánto dura su período promedio de cobro? Si su período promedio de pago es de 30 días, ¿cuánto dura su ciclo de conversión del efectivo? (10 puntos: cada pregunta 5 puntos).

CO - PI = PPC

120 - 50 = 70

Su periodo promedio de cobro es = 70

EPI + PPC - PPP

50 + 70 - 30 = 90

Su ciclo de conversión es 90.

1) American Products desea administrar su efectivo de forma eficiente. En promedio, sus inventarios tienen una antigüedad de 90 días y sus cuentas por cobrar se cobran en 60 días. Las cuentas por pagar se pagan aproximadamente 30 días después que se originaron. La empresa tiene ventas anuales aproximadas de 30 millones de dólares. Suponga que no existe ninguna diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por

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