Flujo De Efectivo

AREA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTACION Y EVALUACION ADMINISTRATIVA II

TAREA 4: FLUJO DE EFECTIVO VALOR 5 PTS.

ELEMENTOS DEL ESTUDIO FINANCIERO Página 1

Nombre:_____________________________________________________Carne:_____

Centro:_________________________________Día:_____Hora:____________Fecha:_________

Una vez realizado el retorno de inversión con los datos que proporciono el Departamento Financiero de la fábrica de Muebles El Súper Mueble de Oficina, utilice la información encontrada para realizar y continuar el cálculo del Flujo de Efectivo, dicha información se complementa los datos del cuadro que se detalla a continuación:

1. Determine el flujo de efectivo (4 pts.)

2. Elabore un análisis de su resultado (1 pto.)

Metodología recomendada para el desarrollo de la tarea:

a. Leer su libro de texto Capitulo 7. (obligatorio), revisar las diferentes tablas del capítulo.

b. Investigación documental.

(Monto Expresados en Quetzales)

X y

Periodo Costos Costo Acumulado Beneficios Beneficios

Acumulado Beneficio especulativo

0 24,240.00 24,240.00 0 0 0%

1 5,600.00 5,600.00 1,400.00 1,400.00 25 %

2 6,328.00 6,328.00 2,214.48 3,614.48 35 %

3 7,150.64 7,150.64 3,217.79 6,832.27 45 %

4 8, 080.22 8, 080.22 4,444.12 11,276.39 55 %

Constancia de procedimiento del cálculo de rubros

4,581.00/4=1,145.25

3,874.00/4=960.50 para cada trimestre

2,564.00/4=641.00

2,548.00/2=1,292.00 para cada semestre

879.00/2=439.50

trimestre Costo trimestre anterior 12% proyección Costo operativo del trimestre

1 1,400.00

2 1,400.00 168.00 3,614.48

3 3,614.48 433.74 6,832.27

4 6,832.27 819.87 11,276.39

Calculo del saldo final del trimestre

Total costo del proyecto 4,478.25

Costo operativos del proyecto 1,400.00

Total de egresos 5,878.25

Saldo Final del periodo.

Total ingreso del Proyecto 1,400.00

(-) Total de egreso 5,878.25

Saldo final del periodo (-4,478.23)

Determinación del flujo de efectivo al final del periodo del proyecto

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre TOTAL

1 2 3 4

PROYECTADO

PROYECTO

1,400.00 2,214.48

3,217.79 4,444.12 11,276.39

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