Formato De Inventarios Y Balance

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

PERIODO :

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

RUC :

ACTIVIDADES EJERCICIO O

PERIODO

Actividades de Operación

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales

Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros

Cobranza de intereses y dividendos recibidos

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pago a proveedores de bienes y servicios

Pago de remuneraciones y beneficios sociales

Pago de tributos

Pago de intereses y rendimientos

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo

Cobranza de venta de activos intangibles

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo

Pagos por compra de activos intangibles

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes

Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo

Pago de dividendos y otras distribuciones

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio

Más:

Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

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