Gerencia De Finanzas Publicas

GERENCIA DE FINANZAS

POLITICAS

1. El área de Finanzas deberá mantener un seguimiento constante del ejercicio del gasto, con el fin de evitar sobregiros y en su caso, estar en posibilidad de tramitar las transferencias o ampliaciones presupuestales requeridas.

2. El área Finanzas será responsable de revisar que la Documentación presentada para autorización presupuestal cuente con requisitos fiscales y firma de autorización del empleado del área solicitante en su caso.

3. El Departamento de Contabilidad es responsable de la elaboración y envió de cada cierre de ejercicio presupuestal para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

4. El área de Finanzas es responsable de la conciliación de Contabilidad, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, estableciendo los días trece de cada mes para realizar esta tarea.

5. El área de Sueldos y Salarios entregará ocho días naturales después de fin de mes a los auxiliares contables de las cuentas de honorarios y asesorías al área de Recursos Humanos la cual tendrá 3 días hábiles para realizar la conciliación y entregarla a Contabilidad.

6. El encargado de Caja enviará mensualmente a Finanzas la relación de depósitos por identificar, los cuales deberán de cotejar con las Facturas pendientes de pago y las que sean localizadas deberán de informar al Finanzas para su registro correspondiente.

7. Las Facturas que se cancelen en el mismo mes de su emisión serán selladas de cancelada en el documento original y sus copias, el juego completo deberá de estar en poder del área de Finanzas.

8. Todo requerimiento de pago, deberá hacerse mediante el formato de requisición de cheque y autorización de Administración y Finanzas o empleado autorizado del área que solicitó el servicio.

9. La solicitud de gastos por comprobar deberá de realizarse a través del formato correspondiente Presupuestal, especificando claramente el concepto para el cual serán utilizados los recursos, especificará el nombre del beneficiario para que el

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cheque sea emitido a favor de éste.

10. Los funcionarios que reciban gastos por viáticos y pasajes por concepto de comisión tendrán quince días hábiles posteriores al regreso de la comisión para entregar la comprobación de los viáticos.

11. Para las comisiones que se requieran utilizar vehículos para transportación terrestre, se les proporcionarán los recursos para el pago de peaje y combustible.

12. El área de Contabilidad será responsable de revisar que al cierre contable del mes, los funcionarios que presenten saldo en la cuenta contable de gastos a comprobar y su periodo de comprobación estén vencidos, turnará oficio al área de Recursos Humanos para que

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