Informe de gestión
Enviado por marioho • 12 de Noviembre de 2021 • Apuntes • 4.339 Palabras (18 Páginas) • 104 Visitas
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| OFICINA DE TESORERIA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”
INFORME Nº [@XXXXXXXX-2020-PRODUCE/OT]
Para : RAUL MENACHO MARCELO
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Asunto : INFORME DE GESTIÓN AL 25.FEB.2021
Referencia : [@REFERENCIA]
Fecha : 26 de febrero de 2021
Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar el estado situacional de la Oficina de Tesorería a mi cargo desde el 20 de julio al 25 de febrero del 2021[1] :
- ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE TESORERÍA
- Operaciones devengadas pendientes de giro al 10.NOV.2020
Anexo N° 1 – Se adjunta reporte del SIAF, de los devengados pendientes de giro al 25.FEB.2021.
- Cheques en Cartera
Anexo N° 2 – Se adjunta relación de cheques en cartera de la Oficina de Tesorería.
- Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción UE 1086
Actualmente se tiene 20 cuentas corrientes, cuyos saldos al 25.FEB.2021 se detallan en el Anexo N° 3.
00- Recursos Ordinarios
- Cuentas de Tesoro Público 0000-301213:
Recursos Ordinarios Tipo de Recurso 0
09 - Recursos Directamente Recaudados
- Cuenta Bancaria N° 0000-296252 en Soles – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción RDR D.S. 195-2001-EF
- Cuenta Bancaria N° 0000-862746 en Soles – Banco de la Nación:
M. De La Producción Decomiso De Rec. Hidrobilogi. D.S. 195-2001-EF-CADIC (Registra abonos por el importe del Decomiso de productos hidrobiológico).
- Cuenta Bancaria N° 0000-307084 en Soles - Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción Canon Pesquero D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta Puente para el traslado del 50% del CANON Pesquero al Ministerio de Economía y Finanzas).
- Cuenta Bancaria N° 0000-306835 en Soles Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción Cobranzas Coactivas D.S. 195-2001-EF CADI (Cuenta donde los administrados depositan los pagos de las multas que se encuentran en cobranza coactiva).
- Cuenta Bancaria N° 000-68371929 en Soles – Banco de la Nación:
M. la Producción-Multas por Infracción Leyes 28312, 29239 y 29632 – CADIC (Cuenta bancaria donde los administrados depositan los pagos de Multas y/o Fraccionamiento).
- Cuenta Bancaria N° 6000-029775 en Dólares – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta donde los administrados depositan el Derecho de Pesca en Bandera Extranjera).
- Cuenta Bancaria N° 170-093203 en Soles – Banco Scotibanak:
Derecho de Pesca (Cuenta donde los administrados pagan el Derecho de Pesca en Monedad Nacional).
13 - Donaciones y Transferencias
- Cuenta Bancaria N° 0068-312388 en Soles – Banco de la Nación:
Produce -Fondo Rotatorio FONDEMI
- Cuenta Bancaria N° 6068-000066 en Dólares – Banco de la Nación:
Produce - FONDEMI - Procuraduría
88 - No presupuestal
- Cuenta Bancaria N° 6068-000074 en Soles – Banco de la Nación:
Produce -Fondo De Garantía de Redes
- Cuenta Bancaria N° 0000-351903 en Soles – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción Pago de Sentenc. Judiciales Ley 28254 Art.18.
- Cuenta Bancaria N° 0000-867470 en Soles – Banco de la Nación:
Minist. de la Producción Cuenta Especial D.S.016-2007-Produce
- Cuenta Bancaria N° 000-68367158 en Soles – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción - Retenciones 10% Ley 28015 art 21
- Cuenta Bancaria N° 000- 0068-376599 en Soles – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías
- Cuenta Bancaria N° 000- 06-068-001801 en Dólares – Banco de la Nación:
Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías
- Cuenta Bancaria N° 000-8108390 en Soles – Banco Scotibanak:
Cuenta para Pago de Planillas (Puente)
Cuenta Única De Tesoro - CUT
- Cuenta Bancaria N° 0000-301213 en Soles – DNTP:
Cuenta Única De Tesoro - RDR – CUT
- Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:
Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.21 – CUT
- Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:
Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.15 – CUT
Módulo de Instrumento Financiero - MIF:
Con fecha 15.OCT.2020 se realizó el cierre y presentación del Módulo Financiero del MIF a nivel de Pliego correspondiente al mes de setiembre 2020; el cual se presenta mensualmente los primeros 15 día de cerrado el mes.
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