Informe de gestión

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| OFICINA DE TESORERIA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME Nº [@XXXXXXXX-2020-PRODUCE/OT]

Para                :        RAUL MENACHO MARCELO
                        DIRECTOR GENERAL
                        OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Asunto                :        INFORME DE GESTIÓN AL 25.FEB.2021

Referencia        :        [@REFERENCIA]

Fecha                :        26 de febrero de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar el estado situacional de la Oficina de Tesorería a mi cargo desde el 20 de julio al 25 de febrero del 2021^[1] :

1. ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE TESORERÍA

1. Operaciones devengadas pendientes de giro al 10.NOV.2020

Anexo N° 1 – Se adjunta reporte del SIAF, de los devengados pendientes de giro al 25.FEB.2021.

1. Cheques en Cartera

Anexo N° 2 – Se adjunta relación de cheques en cartera de la Oficina de Tesorería.

1. Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción UE 1086

Actualmente se tiene 20 cuentas corrientes, cuyos saldos al 25.FEB.2021 se detallan en el Anexo N° 3.

00- Recursos Ordinarios

1. Cuentas de Tesoro Público 0000-301213:

Recursos Ordinarios Tipo de Recurso 0

09 - Recursos Directamente Recaudados

1. Cuenta Bancaria N° 0000-296252 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción RDR D.S. 195-2001-EF

1. Cuenta Bancaria N° 0000-862746 en Soles – Banco de la Nación:

         M. De La Producción Decomiso De Rec. Hidrobilogi. D.S. 195-2001-EF-CADIC (Registra abonos por el importe del Decomiso de productos hidrobiológico).

1. Cuenta Bancaria N° 0000-307084 en Soles - Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Canon Pesquero D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta Puente para el traslado del 50% del CANON Pesquero al Ministerio de Economía y Finanzas).

1. Cuenta Bancaria N° 0000-306835 en Soles Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Cobranzas Coactivas D.S. 195-2001-EF CADI (Cuenta donde los administrados depositan los pagos de las multas que se encuentran en cobranza coactiva).

1. Cuenta Bancaria N° 000-68371929 en Soles – Banco de la Nación:

M. la Producción-Multas por Infracción Leyes 28312, 29239 y 29632 – CADIC (Cuenta bancaria donde los administrados depositan los pagos de Multas y/o Fraccionamiento).

1. Cuenta Bancaria N° 6000-029775 en Dólares – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción D.S.195-2001-EF CADIC (Cuenta donde los administrados depositan el Derecho de Pesca en Bandera Extranjera).

1. Cuenta Bancaria N° 170-093203 en Soles – Banco Scotibanak:

Derecho de Pesca (Cuenta donde los administrados pagan el Derecho de Pesca en Monedad Nacional).

13 - Donaciones y Transferencias

1. Cuenta Bancaria N° 0068-312388 en Soles – Banco de la Nación:

Produce -Fondo Rotatorio FONDEMI

1. Cuenta Bancaria N° 6068-000066 en Dólares – Banco de la Nación:

Produce - FONDEMI - Procuraduría

88 - No presupuestal

1. Cuenta Bancaria N° 6068-000074 en Soles – Banco de la Nación:

        Produce -Fondo De Garantía de Redes

1. Cuenta Bancaria N° 0000-351903 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Pago de Sentenc. Judiciales Ley 28254 Art.18.

1. Cuenta Bancaria N° 0000-867470 en Soles – Banco de la Nación:

Minist. de la Producción Cuenta Especial D.S.016-2007-Produce

1. Cuenta Bancaria N° 000-68367158 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción - Retenciones 10% Ley 28015 art 21

1. Cuenta Bancaria N° 000- 0068-376599 en Soles – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías

1. Cuenta Bancaria N° 000- 06-068-001801 en Dólares – Banco de la Nación:

Ministerio de la Producción Ejecución Cartas Fianzas Por Garantías

1. Cuenta Bancaria N° 000-8108390 en Soles – Banco Scotibanak:

Cuenta para Pago de Planillas (Puente)

Cuenta Única De Tesoro - CUT

1. Cuenta Bancaria N° 0000-301213 en Soles – DNTP:

Cuenta Única De Tesoro - RDR – CUT

1. Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:

Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.21 – CUT

1. Cuenta Bancaria N° 2013-999-999 en Soles – DNETP:

Cuenta Única de Tesoro - Donaciones y Transferencias TR.15 – CUT

Módulo de Instrumento Financiero - MIF:

Con fecha 15.OCT.2020 se realizó el cierre y presentación del Módulo Financiero del MIF a nivel de Pliego correspondiente al mes de setiembre 2020; el cual se presenta mensualmente los primeros 15 día de cerrado el mes.

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