Proyeccion Financiera Proyecto Marketing
Enviado por 3139 • 15 de Septiembre de 2012 • 235 Palabras (1 Páginas) • 900 Visitas
VI. Documentos Financieros
A. Presupuestos
Ventas (Anual)
Unidades (litros) Precio unitario Total
990,455 Q4.15 Q4,110,388.25
Publicidad y Promoción (Anual)
Método: Porcentaje sobre la cifra de ventas
Ventas totales Porcentaje Total
Q4,110,388.25 8.00% Q328,831.06
Investigación (Anual)
Método: Porcentaje sobre la cifra de ventas
Ventas totales Porcentaje Total
Q4,110,388.25 5.00% Q205,519.41
Desarrollo del producto (Anual)
Método: Porcentaje sobre la cifra de ventas
Ventas totales Porcentaje Total
Q4,110,388.25 2.00% Q82,207.77
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ventas presupuestadas Q505,608.72 Q727,595.28 Q1,335,783.48 Q1,541,392.47
20% al credito Q101,121.74 Q145,519.06 Q267,156.70 Q308,278.49
90% se cobra mes que corresponde Q91,009.57 Q130,967.15 Q240,441.03 Q277,450.64
Dinero que se cobra al siguiente mes Q0.00 Q10,112.17 Q14,551.91 Q26,715.67
Cobro a clientes Q91,009.57 Q141,079.32 Q254,992.93 Q304,166.31
Cedula de Entradas de efectivo
Entradas Normales I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ventas de Contado Q404,486.98 Q582,076.22 Q1,068,626.78 Q1,233,113.98
Cobro a clientes Q91,009.57 Q141,079.32 Q254,992.93 Q304,166.31
Total Q495,496.55 Q723,155.55 Q1,323,619.72 Q1,537,280.29
Entradas excepcionales
Total Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Total Q495,496.55 Q723,155.55 Q1,323,619.72 Q1,537,280.29
Cedula de salidas de efectivo
Salidas Normales
Gastos Publicidad y promocion Q40,448.70 Q58,207.62 Q106,862.68 Q123,311.40
Gastos Investigacion Q25,280.44 Q36,379.76 Q66,789.17 Q77,069.62
Gastos Desarrollo del producto Q10,112.17 Q14,551.91 Q26,715.67 Q30,827.85
Transporte y seguros Q24,269.22 Q34,924.57 Q64,117.61 Q73,986.84
Alquileres Q7,000.00 Q7,000.00 Q7,000.00 Q7,000.00
Pago nomina Q25,000.00 Q25,000.00 Q25,000.00 Q25,000.00
Costos Directos Q316,005.45 Q454,747.05 Q834,864.68 Q963,370.29
Total Q448,115.98 Q630,810.91 Q1,131,349.81 Q1,300,566.00
Salidas Excepcionales
Vehiculos Q225,000.00
Total Q225,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Total de salidas Q673,115.98 Q630,810.91 Q1,131,349.81 Q1,300,566.00
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