Resumen Movimiento Financiero Proyecto Larach y CIA

Resumen Movimiento Financiero Proyecto Larach y CIA

No

Nombre de Proveedor

Valor Cancelado

Valor Adeudado

Observación

1

Ferretería López

L65,381.36

 L                          -  

2

Macomer

L5,200.00

 L                          -  

3

Santos y Cía.

 L                                            -  

 L           99,160.69

4

José Luis Cruz

L44,200.00

 L           28,500.00

Valor cancelado incluido L.1,200.00 de elaboración de placas.

5

Inversiones Mejía

 L           86,000.00

6

Techo Tico

L34,325.11

 L           32,717.50

Se emitieron 2 cheque pos fechados el primero para el 24 de octubre y el segundo 2 con fecha 2 de noviembre

7

Cidsa

L271,000.00

 L           49,624.64

8

Equipos Industriales

 L                                            -  

 L             9,053.94

2 facturas que se vencen el 21 de octubre y el 8 de noviembre.

9

Prodesa

 L        100,000.00

Préstamo para pago a Cidsa

Total

L420,106.47

L405,056.77

Resumen compras al contado Proyecto Larach y CIA

No

Nombre

Descripción General

Valor Pagado

1

Combustible

para la planta

L3,200.00

2

Larach y Cía.

Varios

L18,282.66

3

Monsol

Baño portátil

L3,795.00

4

Fletes

Acarreo de materiales

L2,950.00

5

Cemento

L25,643.30

6

Madera San José

7,537.50

7

Materia de Ferretería

Varios

20,330.61

Total

81,739.07