Retenciones ISR e IVA en Pago Servicios
espacio Jorge Alonso Estanisao
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Última modificación el 08/09/2014 11:28
1. Obtener Información
1.1. 1.1. Generar estado de cuentas de proveedores
El día 5 de cada mes se procede a generar por medio de SAP T: FS10N el estado de cuenta de proveedores por sociedad de partidas compensadas (ó pagadas) en el mes y se exporta a Excel.
Esto para las sociedades:
051
265
1.2. 1.2. Filtrar y eliminar informacion de pagos
En el excel se filtra por división para obtener solamente la información de Oficina Central.
1.3. 1.3. Validar atributos del pasivo
Se valida en SAP T: FBL1N, el concepto, Indicador de Impuesto y cuenta contable del gasto de cada pasivo (o partida).
2. Capturar Información
2.1. 2.1. Incluir datos de la cuenta contable
Una vez en SAP dentro de la misma transacción FBL1N, se incluyen los datos de Cuenta contable del Gasto, IVA e ISR de cada partida en el reporte de Excel.
2.2. 2.2. Capturar datos en el formato de Retenciones
Se capturan los datos solicitados en el formato o cédula de Retenciones, esta cédula la proporciona el área de Fiscal CSC.
2.3. 2.3. Enviar formato Retenciones a Fiscal CSC
Enviar formato de retenciones al área de Fiscal CSC para su validación.
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| Participantes |
[pic 10] | Analista Contable |
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3. Validar información
3.1. 3.1. Recibir y validar cédula
Recibe la cédula de Retenciones de impuestos y valida su información.
3.2. 3.2. ¿Información Completa?
3.3. Se tiene toda la información
3.4. 3.3. Notificar faltante de información
Notifica la falta de información y solicita su corrección en la cédula de retenciones.
4. Registrar contablemente y notificar
4.1. 4.1. Recibir la póliza contable
Si la información está completa y correcta se recibe del área de Fiscal CSC el formato de póliza contable, solicitando el traslado de IVA e ISR
