Trabajo Contabilidad hotelera

                Contabilidad hotelera

Efectuar las registraciones contables de la operación al 30 de enero que se detallan a continuación de la empresa Hotel Colonial SA.

01/15 Se compra los siguientes suministros acreditándolas con cheque cargo Banco Encarnación

• Alimento y bebidas GS. 1.500.000 IVA incluido
• Artículos de limpieza GS. 800.000 IVA incluido
• Artículos de Lavandería GS.  550.000 IVA incluido
• Sabanas GS. 220.000 IVA incluido
• Cubiertos GS. 165.000 IVA incluido

02/15 Abonamos a la empresa servicios generales SRL,  por mantenimiento de aire acondicionado, y muebles por GS. 1.650.000 IVA incluido,  según factura contado Nro. 000354

05/15 Pago de reparación de 15 televisores de los cuartos de los Huéspedes por 1.100.000 IVA incluido, según factura Nro. 000358

07/15  El Sr  Eduardo Aguilar hace una reservación por dos noches 18 y 19 de enero. Envía un cheque por  GS 1.800.000  en calidad de depósito que equivale a una noche

10/15  Se paga en efectivo, los siguientes liquidaciones de despido de María Teresa Jara, mucama

• Sueldo del presente mes
• Aguinaldo proporcional
• Indemnización por despido
• Descuento de I.P.S

Observación: importe el 1.824.055 GS. Antigüedad 3 años, el despido se realiza el 30 de enero con preaviso de 45 días.

12/15 Pagamos al Ing. Pedro Sánchez por reparaciones y pintura del 5 piso por GS. 5.500.000 IVA incluido, según factura Nro. 000456

15/15 Pagamos en efectivo a la agencia de viajes Gallardo Olmedo SRL. Comisión por clientes traídas al hotel, GS 3.300.000, IVA incluido, según factura Nro. 000458

17/15 Se paga en efectivo los siguientes:

• Sueldo del mes GS 1.500.000 C/U. (6 empleadores)
• Por consumo de servicios: ANDE GS. 550.000 y COPACO GS. 1.650.000, todos IVA incluido

22/15 Contabilizar  los ingresos del meses s/ factura contado Nro.000467

• Alojamiento de Huéspedes GS. 25.500.000
• Consumo de bis bar GS.  1.650.000
• Por uso de teléfono y internet GS. 2.200.000
• Por venta en el bar y restaurant GS. 6.600.000
• Por servicios de lavandería GS.  1.100.000
• Todos IVA incluido

30/15 Contabilizar ingresos del mes s/ factura a crédito Nro. 000560

• Alquileres de salones comerciales GS. 4.400.000 IVA incluido
• Servicios de salón de conformidades GS. 3.500.000 IVA incluido

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