Proyecto De Excel

• 7-13 ¿Por qué es importante el presupuesto de efectivo para la planeación de una empresa?

La base de efectivo consiste en reconocer los ingresos y gastos en la fecha que generan entradas o salidas de efectivo. Los métodos te ayudan a realizar una investigación cuidadosa de las diferentes transacciones que provocan salidas y entradas de efectivo y distinguir cuales son normales y cuales no lo son.

7-14 ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto de efectivo?

1. detectar en qué periodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo

2. fijar políticas de dividendos en la empresa

3. determinar si las políticas de cobro y pago son las óptimas

4. saber cual será el comportamiento del flujo de efectivos

 7.15 Explique los tres motivos por los cuales se debe tener efectivo en las empresas.

• Transacciones: por lo general no coinciden las entradas con las salidas, por lo que se requiere mantener cierta cantidad de efectivo.

• Imprevistos: en algunas ocasiones se presentan situaciones imprevistas, lo que nos obligan a realizar determinados desembolsos, como la indemnización de un ejecutivo que se separa de la empresa.

• Especulación: siempre habrá ciertas circunstancias que ofrezcan ala empresa buenas oportunidades de invertir sus utilidades

 7.16 Explique en qué consiste el método de regresión para determinar la cantidad de efectivo que debe mantenerse.

Este consiste en tomar como variables las ventas y el efectivo, donde esté es la variable dependiente y las ventas es la variable independiente, que afectará a la cantidad que se mantendrá.

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