Caja Y Bancos
Enviado por roxana41 • 5 de Enero de 2013 • 968 Palabras (4 Páginas) • 535 Visitas
ACTA DE INSTALACION DE LA COMISION PARA EL ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA
En la ciudad de Lima, con fecha 11 de Octubre del 2008, siendo las 08:30 AM. horas; en los ambientes del local de la Calle Santa Cecilia Nro. 153 – Salamanca, se procedió a la instalación de la Comisión para dar inicio al Arqueo de los Fondos destinados a la Caja Chica de Laboratorios Hibra S.A., participando el C.P.C. Ana Rivera, y el responsable de Caja Chica Ing. Enrique López.ojas Hernández.
Asimismo, se estableció que el responsable del manejo de los fondos, Ing. Enrique López puso a disposición del auditor la documentación y el dinero en efectivo destinados por la empresa para su manejo correspondiente, por motivo se procedió al conteo de dichos fondos.
Siendo las 09:50 am. horas del mismo día, se da por concluida la reunión de coordinación y en señal de conformidad, se suscribe la presente acta.
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CPC. MARCIAL MEDINA VIGO . ING. VICTOR ROJAS HERNANDEZ
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA RESPONSABLE DE CAJA CHICA
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ELMER MONTAÑEZ VEGA
No. A-2
ARQUEO DE CAJA CHICA
EMPRESA: LAB. HIBRA S.A. RECEPTOR: Jose Velasquez
FECHA: 11-10-2008 HORA DE ARQUEO: 10:00 Hrs.
AUDITOR: Grupo Nueve
1. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
100.00 4 400.00
50.00 0.00
20.00 0.00
10.00 0.00
6.00 0.00
1.00 0.00
0.50 0.00
SUB-TOTAL……………...…. 400.00
MONEDAS
1.00 50 50.00
0.50 0.00
0.25 0.00
0.10 0.00
0.05 0.00
0.01 0.00
SUB-TOTAL………………... 50.00
TOTAL DE EFECTIVO 450.00
Cheques del Sr. Rabe 900.00
Comprobanes de gastos 700.00
Total documentos arqueados 1,600.00
total efectivo y documentos 2,050.00
-) Doctos de abono
-) Funcionarios y empleados 900.00
-) Funcionarios y empleados 45.00 945.00
Total doctos. De legitimo abono 1,105.00
Monto sobre contabilidad 2,000.00
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