Contabilidad
Enviado por MayraBenavides • 10 de Abril de 2014 • 390 Palabras (2 Páginas) • 208 Visitas
CODIGO DETALLE DEBE HABER
DEBITO DEL BANCO CENTRAL
1
11010501 Fondo cambio bóveda 100000,00
110305 Banco Central 100000,00
ASIGNACION FONDO INICIAL
2
110101 Recibidores-pagadores 2500,00
11010501 Fondo cambio bóveda 2500,00
CUANDO SE ENTREGA EL DINERO A BOVEDA
3
11010501 Fondo cambio bóveda 2500,00
110101 Recibidores-pagadores 2500,00
DOTAR DINERO AL CAJERO AUTOMATICO
4
11010502 Fondo cambio cauto 80000,00
11010501 Fondo cambio bóveda 80000,00
DEPOSITO NORMAL
5
110101 Recibidores-pagadores 50000,00
210105 Depósitos a la vista 50000,00
CUANDO HAGO UN RETIRO
6
210105 Depósitos a la vista 30000,00
110101 Recibidores-pagadores 30000,00
LIQUIDACION DE RECIBIDORES-PAGADORES
7
11010501 Fondo Cambio bóveda 20000,00
110101 Recibidores-pagadores 20000,00
SOBRANTE DE CAJA
8
210105 Depósitos a la vista 22000,00
299005 Sobrantes de caja 22000,00
CUADRE
9
299005 Sobrante de caja 22000,00
25909090 Otros 22000,00
MANEJO DE CAUTO - MOVIMIENTOS
10
210105 Depósitos a la vista 60000,00
11010502 Fondo cambio cauto 60000,00
Cupos: Fondo Inicial
Recibidores-pagadores $40000,00 (2500,00)
Bóveda $250000,00 Efectivo˂1000
Cajero automático $80000,00 Cheque˃=1000,00
SOBRANTE EN CAUTO
11
210105 Depósitos a la vista 10000,00
11010502 Fondo cambio cauto 10000,00
CUADRE
12
11010502 Fondo cambio cauto 10000,00
29909001 Sobrante cauto 10000,00
RESTITUIR EL FONDO
13
29909001 Sobrante cauto 10000,00
210105 Depósitos a la vista 10000,00
RETIRO DE OTRO CLIENTE PERO EN MI BANCO
14
19909002 Cajero automático 50000,00
11010502 Fondo cabio cauto 50000,00
CUANDO SACA EL DINERO DE CAUTO A BOVEDA
15
11010501 Fondo cambio bóveda 10000,00
11010502 Fondo cambio cauto 10000,00
ENVIAR EL DINERO AL BANCO CENTRAL
16
110305 Banco central 20000,00
11010501 Fondos cambio bóveda 20000,00
ANTICIPO A UN PROVEEDOR- N/C
17
16909090 Otros 500,00
210105 Depósitos a la vista 500,00
NOTA DE DEBITO
18
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