Contabilidad

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Diario General Folio: 1 Folio: 001

0120 BANCOS

Mes de: Enero de 2010 Ejercicio: 2010

Asiento Folio Saldos

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

- A - 4-enero Varias A _ 1,556,000.00 1,556,000.00

4 8 0101 Caja 156,000.00 4-enero Caja 1 8 156,000.00 1,400,000.00

1 0120 Bancos 1,556,000.00 4-enero Gastos de venta y administracion 2 26 y 27 60,000.00 1,340,000.00

4 0160 Almacen 1,580,000.00 6-enero Varias 4 _ 250,000.00 1,090,000.00

3 0130 Clientes 168,000.00 11-enero Varias 6 _ 2,500,000.00 3,590,000.00

17 0140 Documentos por cobrar 352,000.00 15-enero Gastos de venta 8 26 220,000.00 3,370,000.00

16 0220 Edificios 2,600,000.00 15-enero Gastos de administración 9 27 180,000.00 3,190,000.00

6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00 18-enero Almacen 10 4 500,000.00 2,690,000.00

12 0250 Equipo de transporte 440,000.00 19-enero Ventas 11 19 250,000.00 2,440,000.00

9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00 26-enero Varias 13 _ 475,000.00 1,965,000.00

14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00 28-enero Ventas 14 19 350,000.00 2,315,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 29-enero Gastos de administración 16 27 220,000.00 2,095,000.00

20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00 29-enero Gastos de administración 17 27 180,000.00 1,915,000.00

5 1101 Proveedores 360,000.00 29-enero Otros productos 19 31 25,000.00 1,890,000.00

7 1130 Acreedores 350,000.00

10 1120 Documentos por pagar 240,000.00

21 1201 Documentos por pagar a largo plazo 450,000.00

22 1130 Acreedores hipotecarios 600,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

23 1320 Intereses cobrados por anticipado 400,000.00 MAYOR GENERAL

2 2100 Capital social 8,700,000.00

11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00 Folio: 002

Asiento de apertura del ejercicio 2010 2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010

A la pagina num. 2 11,100,000.00 11,100,000.00 Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

4-enero Varias A _ 8,700,000.00 8,700,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 2

Mes de: Enero de 2010

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber MAYOR GENERAL

De la pagina num 1 11,100,000.00 11,100,000.00

-1- Folio: 003

4 8 0101 Bancos 156,000.00 0130 CLIENTES

1 0120 caja 156,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio Saldos

-2-

4 15 5001 Gastos de Ventas 36,000.00 4-enero Varias A _ 168,000.00 168,000.00

27 2202 Gastos de Administración 24,000.00 11-enero Ventas 19 500,000.00 668,000.00

1 5020 bancos 60,000.00

-3-

4 28 5040 Intereses pagados por anticipado 15,000.00

20 0350 Gastos financieros 15,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

-4- Folio: 004

6 4 0120 Almacen 1,250,000.00 1260 ALMACÉN

1 0160 bancos 250,000.00 Ejercicio: 2010

5 1101 provedores 1,000,000.00 Asiento Folio Saldos

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

-5- 4-enero Varias A _ 1,580,000.00 1,580,000.00

8 4 0160 Caja 25,000.00 6-enero Bancos 4 1 1,250,000.00 2,830,000.00

9 0101 Almacen 25,000.00 8-enero Caja 5 8 25,000.00 2,855,000.00

11-enero Costo de ventas 6-A 13 1,250,000.00 1,605,000.00

13-enero Proveedores 7 5 100,000.00 1,505,000.00

A la pagina num. 3 12,606,000.00 12,606,000.00 18-enero Bancos 10 1 500,000.00 2,005,000.00

22-enero Costo de ventas 12-A 13 475,000.00 1,530,000.00

26-enero Proveedores 13 5 25,000.00 1,505,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 28-enero Costo de ventas 14-A 13 500,000.00 1,005,000.00

Diario General Folio: 3

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010 MAYOR GENERAL

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber Folio: 005

De la pagina num 2 12,606,000.00 12,606,000.00 1101 PROVEEDORES

-6- Ejercicio: 2010

11 1 0120 Bancos 2,500,000.00 Asiento Folio Saldos

3 3001 clientes 500,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

19 0130 ventas 3,000,000.00 4-enero Varias A _ 360,000.00 360,000.00

6-enero Almacen 4 4 1,000,000.00 1,360,000.00

-6 A- 13-enero Almacen 7 4 100,000.00 1,260,000.00

11 13 4000 Almacen 1,250,000.00 26-enero Bancos 13 1 500,000.00 760,000.00

4 0160 Costo de ventas 1,250,000.00

-7- COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

13 5 1101 probedores 100,000.00 MAYOR GENERAL

4 0160 almacen 100,000.00

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