Estados Financieros Proyectados

EL ULTIMO ESFUERZO LTDA PASO 1

PRESUPUESTO DE VENTAS

MES UNIDADES VALOR EN $ TOTAL VENTAS 50% 30% 20%

NOVIEMBRE 0 $ - $ 299.750 $ 149.875 $ 89.925 $ 59.950

dic-10 0 $ - $ 345.975 $ 172.988 $ 103.793 $ 69.195 $ 262.913

ENERO 0 $ - $ 375.850 $ 187.925 $ 112.755 $ 75.170 $ 351.668

FEBRERO $ 358.975 $ 179.488 $ 107.693 $ 71.795 $ 361.438

MARZO $ 395.750 $ 197.875 $ 118.725 $ 79.150 $ 380.738

ABRIL $ 415.825 $ 207.913 $ 124.748 $ 83.165 $ 398.433

MAYO $ 435.930 $ 217.965 $ 130.779 $ 87.186 $ 421.863

JUNIO 0 $ - $ 521.490 $ 260.745 $ 156.447 $ 104.298 $ 474.689

PRESUPUESTO DE COMPRAS PASO 2

MES UNIDADES VALOR EN $ TOTAL COMPRAS COMPRAS DE CONTADO COMPRAS A CRÉDITO

NOVIEMBRE 27.000 $ 1 $ 27.000 $ 20.250 $ 6.750

dic-10 42.000 $ 1 $ 42.000 $ 31.500 $ 10.500

ENERO 59.000 $ 1 $ 59.000 $ 44.250 $ 14.750

FEBRERO 98.000 $ 1 $ 98.000 $ 73.500 $ 24.500

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

EASY S.A. PASO 3

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS $ 299.750 $ 345.975 $ 375.850 $ 521.490

COSTO DE VENTAS 50% $ 149.875 $ 172.988 $ 187.925 $ 260.745

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 149.875 $ 172.988 $ 187.925 $ 260.745

GASTOS OPERACIONALES

Fijos $ 6.800 $ 6.800 $ 6.800 $ 6.800

Comisión 12% $ 35.970 $ 41.517 $ 45.102 $ 62.579

Depreciación $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 44.270 $ 49.817 $ 53.402 $ 70.879

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 105.605 $ 123.171 $ 134.523 $ 189.866

IMPUESTO DE RENTA 35% $ 36.962 $ 43.110 $ 47.083 $ 66.453

UTILIDAD NETA $ 68.643 $ 80.061 $ 87.440 $ 123.413

EASY S.A. PASO 4

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL $ 8.000 $ 71.893 $ 194.629 $ 313.112

INGRESOS A CAJA

Ventas $ 149.875 $ 172.988 $ 187.925 $ 260.745

Recaudos deudas morosas $ 49.000 $ 89.925 $ 103.793 $ 112.755

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE $ 206.875 $ 334.806 $ 486.347 $ 686.612

EGRESOS DE CAJA

Cuentas por pagar $ 30.750 $ 10.500 $ 14.750 $ 24.500

Compras del mes $ 31.500 $ 44.250 $ 73.500 $ -

Impuesto de renta $ 36.962 $ 43.110 $ 47.083 $ 66.453

Gastos Fijos $ 6.800

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