Proceos De Control De Efectivo

Diagrama de proceso del control de efectivo

Gerente de finanzas.- su función es la de firmar las órdenes de compra, órdenes de pago, revisar balances, revisar cuentas y coordinar las cuentas bancarias.

Contabilidad (contador).-es el encargado de procesar y mantener toda la información financiera.

Auxiliar de contabilidad.- se encarga de la elaboración de balances.

Departamentos.- son las áreas en que se divide o fracciona una empresa para un mejor control.

Mantenimiento.- es el encargado de conservar y mantener todo lo relacionado con el funcionamiento de maquinas, vehículos e instalaciones de la empresa o industria.

Compras.- se encarga de hacer llegar a todos los departamentos el material requerido al mejor precio y calidad para satisfacer los requerimientos o necesidades de la empresa a través de requisiciones.

Ventas.- se encarga de realizar la salida de ventas del producto terminado, si lo hace de contado, de nuevo se convierte en efectivo, si lo hace a crédito se genera una cuenta por cobrar.

La importancia del control de efectivo en una empresa

La generación de efectivo es uno de las principales objetivos de las empresas o negocias, entre sus principales actividades están las de conocer el movimiento de sus totales monetariamente hablando, para de esta manera poder financiar las operaciones, invertir ya sea para el sostenimiento de la empresa o para su crecimiento, para pagar en su caso, los pasivos en tiempo, así como retribuir a los dueños o accionistas un rendimiento satisfactorio.

De tal manera qué el área de control de efectivo tiene su principal función de cuidar todo el dinero que entra o entrara, así como programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, buscando siempre la manera que el dinero de la empresa no esté ocioso, que nunca se pague de mas, así como nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago.

Esta área es la encargada de influir y controlar en todas las formas del dinero de la empresa, ya sea en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar.

De tal manera que debe procurar tener la mayor y mejor visión hacia el futuro de por cobrar o pagar.

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