Proceso De Cuadre

PROCESO DE CUADRE

1. Contar el dinero de caja, ambas monedas y llenar el balancín de Efectivo Neto (solo la cantidad de billetes.)

2. Ingresar el corte fraccionario en Sara Branch, copiar los totales por denominación de billete y los totales por moneda.

3. Devolver el dinero a la bóveda debidamente ordenado

 Billetes perfectamente careados (las caras de los personajes para el mismo lado)

 Billetes perfectamente alineados (los billetes no deben sobresalir ni estar doblados por ninguno de sus cuatro costados)

 Ligas en cruz (no se deben usar ligas rotas o vencidas)

4. Realizar el Cierre De Caja (1050) para determinar si cuadra o no el trabajo realizado durante el día; se obtienen dos posibles resultados:

a. La transacción quedo pendiente de autorización: esto implica que el trabajo del dia ha sido bien realizado y que el efectivo de caja cuadra adecuadamente con las operaciones realizadas. Solicitar la autorización de la operación, recibida hay que RECAPTURAR OBLIGATORIAMENTE.(Ir al paso 7)

b. Usuario tiene descuadre de totales: nos indica que tenemos diferencias en nuestra caja NO CUADRA. Debemos calcular las diferencias en ambas monedas e informar lo acontecido. (ir al paso 5)

5. Calculo y declaración de diferencias: para determinar las diferencias debo seguir las siguientes instrucciones:

a. Cuando el docente lo indique cerrar el sistema y volver a ingresar, para poder acceder al Arqueo de ventanilla:

b. Ingresar al arqueo de ventanilla y tomar nota de la cantidad de dinero que debería tener en mi caja en ambas monedas.

c. Calcular las diferencias existentes, para ello debo recurrir al siguiente cuadro:

Nuevos Soles (S/.) US Dólares (US$)

Balancín (Efectivo Neto)

Arqueo de Ventanilla

Diferencia

Para realizar un cálculo adecuado debo restar en la calculadora, lo indicado en el Balancín menos lo indicado por el Arqueo como resultado puedo obtener tres opciones.

I. Si la diferencia sale negativa, significa que me falta dinero en caja.

II. Si la diferencia sale positiva, significa que me sobra dinero en caja.

III. Si la diferencia es cero, significa que la moneda esta cuadrada.

d. Para declarar las diferencias encontradas debo seguir los siguientes pasos

1) Ingresar el código 1040

2) Declarar las respectivas diferencias. (faltante y/o sobrante) en ambas monedas.

3) Solicitar las respectivas autorizaciones.

4) Recibida la autorización se debe RECAPTURAR OBLIGATORIAMENTE la(s) operación(es).

6. Cierre de operaciones: una vez declaradas y recapturadas tus diferencias, debes repetir la operación 1050, con el fin de cerrar el día, solicitar la autorización respectiva y recapturar obligatoriamente.

Puede darse el caso que el sistema no quiera cerrar (el resultado

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