SEINGESA ITIL Gestión financiera

1. Gestión financiera:

a. Elabora el presupuesto en base a los costes de cada servicio. Clasifica los costes en costes hardware/software, costes de personal y costes de administración. El presupuesto debe incluir un apartado con los beneficios de la empresa proveedora de los servicios (SEINGESA).

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He considerado 500€/mes de coste por la gestión del personal de venta de entradas.

Desglose costes Fijos SEINGESA

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Para cubrir estos costes fijos, se recarga un 10% de gastos de administración sobre todos los precios de coste.

b. Justifica el tipo de política de precios que vas a llevar con el cliente

Los precios se establecen en función del mercado. Estos son servicios bastante estándar, y el cliente puede encontrar otras empresas proveedoras que le proporcionen los mismos servicios. Así que se establecen unos precios competitivos dentro del mercado, pero que permitan obtener rentabilidad. El ser una empresa bien establecida y conocida en el entorno, nos permite no tener que competir en base a precios, sino en base a la calidad y servicio garantizados.

2. Gestión del portfolio:

a. Previsión de costes directos e indirectos de cada uno de esos servicios:

i. Identifica los costes de provisión de cada servicio, (sin contabilizar los costes de mantenimiento)  

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Gestión venta entradas: 66€ Persona/Día

ii. Identifica el valor potencial de cada servicio

Mejoras Portal Web:

Las ventas se duplicarían, sin necesitar de contratar más personal porque las entradas se venderían desde la Web. El beneficio actual es de 500.000€. Si se duplican las ventas, considerando además que habría ahorro de costos por volumen, se podría llegar a un beneficio de 600.000€ más. Este sería el valor potencial.

Externalizar la Gestión Venta Entradas:

Megacine tiene en plantilla 100 trabajadores. A partir de la horquilla de sueldos presentada, podemos asumir que el sueldo medio es de 17.000€, lo que nos daría un total de 1.700.000€ en salarios. Considerando que los gastos salariales son 1,33 sobre el sueldo bruto, el total de gastos salariales será de 2.251.500€.

Vamos a suponer que el cine abre todos los días del año. Hay que cubrir 20 sedes. La gestión del personal será mucho más flexible, porque los días de menos demanda se contratará menos personal, y los días de más demanda se contratará más. Vamos a considerar que se contrata una media de 60 personas al día. Esto sería un gasto de 1.752.000€.

Así que el valor potencial de este servicio será de 499.500€, la diferencia entre el coste actual, 2.251.000€ y el futuro de 1.752.000€.

Avisador Automático:

Se espera un incremento de las ventas de un 0,5%. Si calculamos este 0,5% teniendo en cuenta que se espera que las ventas se doblen, y si repercutimos directamete este incremento en las ventas en beneficio, como se ha justificado en el primer punto, considerando que el beneficio futuro va a ser  de 1.100.000€ el valor potencial de este sistema sería de 5.500€

Gestión Marketing:

Con la implantación de este sistema se prevee un impacto sobre las ventas de un 3%. Así que basándonos en los cálculos del punto anterior, podemos decir que el valor potencial de este sistema sería de 1.100.000 * 3 % = 33.000€

iii. Identificar el retorno de la inversión y justifica si el servicio es adecuado o no para la empresa MegaCine.

Sabiendo que el retorno de la inversión = Beneficio Neto / Valor neto activos interv., y usando los datos obtenidos en los puntos anteriores:

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Este ROI es demasiado elevado. Los projectos reales rara vez presentan ROIs equivalentes. En proyectos IT con un alto grado de automatización de procesos (como puede ser este) se pueden alcanzar ROI muy elevados, pero estos números indican que las cifras no son reales.

De hecho, la duplicación de las ventas que se produciría mediante el punto 1 parece bastante irrealista.

iv. Clasifica los costes que identifiques en uno de los 3 grupos vistos (el que prefieras, pero solo 1): (Capital VS Operativo) o (Directo VS Indirecto) o (Fijo VS Variable)

Todos los costos detallados tanto en los Gastos de Implantación como de explotación son directos. Los gastos de administración son indirectos.

b. Haz un análisis del negocio a través de las preguntas sugeridas en las transparencias.

• El cliente debería comprar estos servicios porque el retorno de la inversión (ROI) es muy bueno, muy por encima de la media de lo que puede obtener con cualquier otro tipo de proyecto y mucho mayor de lo que obtendría dejando el dinero en el banco.
• Debería comprar los servicios a nuestra organización porque ofrecemos unos precios competitivos, con un servicio con todas las garantías.
• Los trabajos de desarrollo e implantación se facturarán:

• Un 10% al iniciar los trabajos
• Un 70% con la entrega de los trabajos
• El 20% restante a los 3 meses de la puesta en marcha del proyecto

Los trabajos de mantenimiento se facturarán a mes vencido.

Los cobros serán a 30 días de la fecha de factura.

• DAFO

• A largo plazo, la organización pretende ser una referencia en la prestación de servicios a cadenas de cines.
• Para ser capaces de conseguir el objetivo propuesto, tendremos que fortalecer nuestra plantilla en el área de gestión de personal, ya que es nuestro punto más flojo ahora.

Además, habrá que asegurar que las aplicaciones desarrolladas son lo suficientemente robustas, y ofrecen la funcionalidad requerida para poder ser considerados un referente.

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