TRABAJO POR EXCEL CONTABILIDAD

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

01/03/2015 1110 Banco Aporte en efectivo 25.000.000

03/03/2015 1110 Banco Compra de papelería 3.250.000

05/03/2015 1110 Banco Pago de impuesto mercantil 765.000

08/03/2015 1110 Banco Compra equipo de cómputo (45% contado, 55% crédito) 2.835.000

10/03/2015 1110 Banco Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000

12/03/2015 1110 Banco Póliza de seguro 5.000.000

14/03/2015 1110 Banco Mantenimiento de vehículo 450.000

15/03/2015 1110 Banco Pago de nómina y capacitación 1.225.000

18/03/2015 1110 Banco Prestación de servicios de contado 1.780.000

20/03/2015 1110 Banco Préstamo bancario 24.586.000

23/03/2015 1110 Banco Préstamo a socio, pago a 15 días con intereses 9.725.000

25/03/2015 1110 Banco Pago del 55% del crédito por compra de equipo 3.465.000

28/03/2015 1110 Banco Prestación de servicios 60% contado, 40% crédito 1.560.000

30/03/2015 1110 Banco pago de asesoría 1.742.000,00

62.651.000 28.332.000

34.319.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

03/04/2015 1305 Clientes Prestación de servicios a crédito 1.200.000,00

28/03/2015 1305 Clientes Prestación de servicios 40% crédito 1.040.000,00

2.240.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

10/03/2015 1310 Deudores accionistas o socios Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000,00

23/03/2015 1310 Deudores accionistas o socios Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000,00

-

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

01/03/2015 1365 Vehículos Aporte en vehículos 13.870.000,00

13.870.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

01/03/2015 1450 Terrenos Aporte en terreno 85.000.000,00

85.000.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

08/03/2015 1512 Equipo de cómputo Compra equipo de cómputo (45% contado, 55% crédito) 6.300.000,00

6.300.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

01/03/2015 1524 Muebles y enseres Aporte en muebles y enseres 6.200.000,00

6.200.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

12/03/2015 5130 Seguros Póliza de seguro 5.000.000,00

5.000.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

20/03/2015 2195 Otras obligaciones financieras Préstamo bancario 25.000.000

25.000.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

08/03/2015 2205 Proveedores nacionales Compra equipo de cómputo (55% crédito) 3.465.000,00

25/03/2015 2205 Proveedores nacionales Pago del 55% del crédito por compra de equipo 3.465.000,00

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Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

30/03/2015 5235 Servicios públicos pago de servicios públicos 564.000,00

564.000 -564.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

15/03/2015 2505 Salarios por pagar Pago de nómina 875.000,00

30/03/2015 2505 Salarios por pagar pago de nómina 978.000,00

1.853.000 -1.853.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

01/03/2015 3105 Capital suscrito y pagado aportes 130.070.000

130.070.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

03/04/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios a crédito 1.200.000,00

18/03/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios de contado 1.780.000,00

28/03/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios 60% contado, 40% crédito 2.600.000,00

5.580.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

23/03/2015 4210 Intereses Préstamo a socio, pago a 15 días con intereses 125.000,00

125.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

15/03/2015 5105 Capacitación al personal Pago de nómina y capacitación 350.000,00

350.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

30/03/2015 5110 Asesoría técnica pago de asesoría 200.000,00

200.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

05/03/2015 5140 Gastos legales Pago de impuesto mercantil 765.000,00

765.000,00

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

14/03/2015 5145 Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento de vehículo 450.000,00

450.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

03/03/2015 5195 Útiles y papelería Compra de papelería 3.250.000,00

3.250.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

20/03/2015 5305 Gastos bancarios Papelería (234.000) y estudio del préstamo (180.000) 414.000,00

414.000

Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

30/03/2015 2335 Servicios públicos por pagar pago de servicios públicos 564.000,00

30/03/2015 2335 Servicios públicos por pagar Causación pago de servicios públicos 564.000,00

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Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito

30/03/2015 2505 Salarios por pagar Causación

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