TRABAJO DE CONTABILIDAD
Enviado por • 29 de Noviembre de 2014 • 366 Palabras (2 Páginas) • 196 Visitas
LAS CARMELAS SRL
01/01/2012
DIARIO ENERO 2012
------------------1------------------ S/. S/.
10 Cajas y bancos 140,000
101 Caja 85,000
104 Cuentas corrientes 55,000
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 100,000
334 Unidades de transporte 20,000
332 Edificios y otras construcciones 80,000
50 Capital 240,00
501 Capital social
01/01 por el inicio de sus operaciones
--------------------2-----------------
60 Compras 50,000
601 Mercaderías
40 Tributos por pagar 9,000
401 Gobierno central
42 Proveedores 59,000
423 Letras por pagar
02/01 Por la provisión de la compra de 25 refrigeradoras a s/. 2000 c/u al crédito
-------------------3-------------------
20 Existencias 50,000
201 Almacén
61 Variación de existencias 50,000
611 Mercaderías
02/01 Por el ingresos de las mercaderías adquiridas al almacén
-------------------4-------------------
63 Servicios prestados por terceros 820
632 Honorarios, comisiones y corretajes
40 Tributos por pagar 180
401 Gobierno central
46 Cuentas por pagar diversas 1,000
469 Otras cuentas por pagar diversas
08/01 Por el servicio de asesoría legal del abogado L. Trufa, con cheque nº001
-----------------5--------------------
94 Gastos administrativos 820
79 CICC 820
-----------------6---------------------
46 Cuentas por pagar diversas 1,000
469 Otras cuentas por pagar diversas
10 Caja y Banco 1,000
104 Cuentas Corrientes
08/01 Por la cancelación del servicio de asesoría legal del abogado L Trufa, con cheque Nº001
--------------------7------------------
65 Cargas diversas de gestión 300
659 Otras cargas diversas de gestión
40 Tributos por pagar 54
401 Gobierno central
42 Proveedores 354
421 Facturas por pagar
15/01 Por la compra de material de limpieza para las oficinas
---------------------8-----------------
94 Gastos administrativos 300
79 CICC 300
--------------------9------------------
42 Proveedores 354
421 Facturas por pagar
10 Caja y Bancos 354
104 Cuenta corriente
15/01 Por el pago de material de limpieza con cheque
-------------------10-----------------
12 Clientes 75,520
121 Facturas por cobrar
70 Ventas 64,000
701 Existencias
40 Tributos por pagar 11,520
401 Gobierno central
20/01 Por la provisión de 20 refrigeradoras con factura Nº001
-------------------11-----------------
69 Costo de ventas 50,000
20 Mercadería 50,000
-------------------12-----------------
10 Cajas y bancos 37,760
104 Cuenta corriente
12 Clientes 37,760
123 Letras por cobrar
20/01 Por la cobranza del 50% la factura Nº001, en efectivo
------------------13-------------------
12 Clientes 37,760
123 Letras por cobrar
12 Clientes 37,760
121 Facturas por cobrar
20/01 Por el canje de la factura nº001 por letras
--------------------14-----------------
...