TRANSBANK S.A. Estados Financieros Intermedios
Enviado por nicolellano95 • 26 de Septiembre de 2018 • Resumen • 6.521 Palabras (27 Páginas) • 107 Visitas
TRANSBANK S.A.
Estados Financieros Intermedios
al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017
y por los períodos comprendidos entre
el 1 de enero y 30 de junio de 2018 y 2017
(Con el Informe de Revisión del Auditor Independiente)
TRANSBANK S.A.
CONTENIDO
Informe de Revisión del Auditor Independiente
Estados de Situación Financiera Intermedios
Estados de Resultados Integrales Intermedios
Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios
Estados de Flujos de Efectivo Intermedios
Notas a los Estados Financieros Intermedios
M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento
MUS$ : Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses
TRANSBANK S.A.
Estados de Situación Financiera Intermedios
al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.
3
Activos Notas 30-06-2018 31-12-2017
M$ M$
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 20 226.599.160 211.587.411
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 16 150.564.503 153.503.802
Activos por impuestos corrientes 18 641.725 2.274.517
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 19(a) 342.992.255 373.032.168
Otros activos corrientes 23 4.502.244 4.283.508
Total activos corrientes 725.299.887 744.681.406
Activos no corrientes:
Propiedades, mobiliario y equipos 13 62.579.984 56.762.232
Activos intangibles 14 18.944.817 18.711.718
Propiedades de inversión 15 619.291 622.965
Total activos no corrientes 82.144.092 76.096.915
Total activos 807.443.979 820.778.321
TRANSBANK S.A.
Estados de Situación Financiera Intermedios, Continuación
al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.
4
Pasivos y patrimonio Notas 30-06-2018 31-12-2017
M$ M$
Pasivos corrientes:
Beneficios a los empleados 22 2.430.495 1.641.322
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 699.029.988 715.465.117
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 19(b) 34.883.164 44.577.765
Ingresos diferidos 24 1.920.989 221.323
Otros pasivos 25 1.016.363 1.330.491
Total pasivos corrientes 739.280.999 763.236.018
Pasivos no corrientes:
Pasivos por impuestos diferidos 17(a) 881.111 738.190
Total pasivos no corrientes 881.111 738.190
Patrimonio:
Capital pagado 28 44.804.564 44.804.564
Reserva mayor valor acciones 25.137 25.137
Resultados acumulados 22.452.168 11.974.412
Total patrimonio 67.281.869 56.804.113
Total pasivos y patrimonio 807.443.979 820.778.321
TRANSBANK S.A.
Estados de Resultados Integrales Intermedios
por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.
5
Notas
Saldos al
30-06-2018
Saldos al
30-06-2017
M$ M$
Ingresos operacionales:
Ingresos ordinarios 5 90.120.133 80.926.083
Diferencias de cambio 2.469.577 1.470.261
Otros ingresos operacionales 6 59.726 58.638
Total ingresos operacionales 92.649.436 82.454.982
Gastos operacionales:
Costos de servicios 7 (77.078.470) (75.017.607)
Gastos operacionales 8 (1.986.374) (2.732.273)
Gastos de investigación 9 (1.038.443) (1.492.573)
Total gastos operacionales (80.103.287) (79.242.453)
Utilidad operacional 12.546.149 3.212.529
Ingresos y gastos financieros:
Ingresos financieros 11 1.515.912 1.315.962
Gastos financieros 11 (477.860) (626.073)
Utilidad antes de impuestos 13.584.201 3.902.418
Impuesto a la renta 12 (3.420.573) (567.297)
Utilidad del período 10.163.628 3.335.121
Otros resultados integrales - -
Total resultado integral 10.163.628 3.335.121
TRANSBANK S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios
por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.
6
Resultados acumulados
Notas
Capital
pagado
Reserva
mayor valor
acciones
Utilidades
acumuladas
Provisión para
dividendos
mínimos Total
Total
patrimonio
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldos al 1 de enero de 2018 44.804.564 25.137 13.304.903 (1.330.491) 11.974.412 56.804.113
Resultado integral total del año:
Utilidad del período - - 10.163.628 - 10.163.628 10.163.628
Resultado integral total del período - - 10.163.628 - 10.163.628 10.163.628
Transacciones con los propietarios, registradas directamente en
patrimonio:
Capitalización de resultados - - - - - -
Aumento de capital - - - - - -
Dividendos pagados - - - - - -
Provisión para dividendos mínimos 27 - - - 314.128 314.128 314.128
Total transacciones con los propietarios - - - 314.128 314.128 314.128
Saldos al 30 de junio de 2018 44.804.564 25.137 23.468.531 (1.016.363) 22.452.168 67.281.869
TRANSBANK S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios, Continuación
por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios.
7
Resultados acumulados
Notas
Capital
pagado
Reserva
mayor valor
acciones
Utilidades
acumuladas
Provisión
para
dividendos
mínimos Total
Total
patrimonio
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldos al 1 de enero de 2017 44.804.564 25.137 5.209.417 (520.942) 4.688.475 49.518.176
Resultado integral total del año:
Utilidad del ejercicio - - 8.095.486 - 8.095.486 8.095.486
Resultado integral total del año - - 8.095.486 - 8.095.486 8.095.486
Transacciones con los propietarios, registradas directamente en
patrimonio:
Capitalización de resultados - - - - - -
Aumento de capital - - - - - -
Dividendos pagados - - - - - -
Provisión para dividendos mínimos - - - (809.549) (809.549)
...