Tema- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DEL VALLE LTDA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DEL VALLE LTDA

NIT.  8007355348-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

1. Efectivo Y Equivalente……………………………………………………...     $28.636.000

1. Caja……………………………………………… 3.350.000
2. Bancos…………………………………………..25.286.000

1. Deudores Comerciales………………………………………………………   $151.850.000

1. Cuentas por Cobrar a clientes…….………..151,850,000

1. Inventarios…………………………………………………………………….    $570.000.000

3.1. Mercancías no fab. Por la empresa………...570.000.000

1. Propiedad planta y equipo …………………………………………………     $457.000.000

1. Terrenos …………………………………………40.000.000
2. Equipo de oficina …………………………….    30.000.000
3. Flota y equipo de transporte. …….…………   200.000.000
4. Construcción y edificaciones ……………….   208.000.000
5. Equipo de comuni. Y computación…………     90.000.000

1. Dep. acumulada……………………………(163.000.000)

1. Propiedad de inversiones ………………….      52.000.000

1. Diferidos………………………………………………………………………         $5.000.000

1. Gastos pagados por anticipado…………...        5.000.000

TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………     1.212.486.000

PASIVO

1. PRESTAMOS BANCARIOS ………………………………………………          30.000.000

1. ACREEDORES COMERCIALES…………………………………………         185.000.000

1. Nacionales ………………………………...  185.000.000

1. Impuesto, gravámenes y tasas ………………………………………….            38.637.500

1. Impuesto de renta y complementarios……       38.637.500

1. Beneficios empleados……………………………………………………..          103.000.000

1. Cesantías consolidadas…………………..        80.000.000
2. Intereses/cesantías ……………………...            9.600.000
3. Vacaciones consolidadas…………….….         13.400.000

1.  IVA …………………………………………………………………………                  (64.000)

1. Impuesto a las ventas por pagar………….            (64.000)

TOTAL, PASIVOS …………………………………………………………….            356.573.500

PATRIMONIO

1. Capital social ……………………………………………………….                      740.000.000

1. Aportes sociales………………….          740.000.000

1. Reservas ……………………………………………………………………            11.591.250

1. Reservas obligatorias ………….              11.591.250

1. Resultado del ejercicio ………………………………………………….              104.321.250

1. Utilidad del ejercicio ……………………. 104.321.000

     TOTAL, PATRIMINIO…………………………………………………..……….          855.912.500

     TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO ……………………………………………       1.212.486.000

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FIRMA DE LA AUDITORIA

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