Contabilidad

1.660.236.376,00

FONDO SERVIMANIOS

NIT. 8000683411-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ACTIVO NOTA 2012 % 2011 % VARIACION

ACTIVO CORRIENTE ABSOLUTA RELATIVA

Disponible 1 109.379.595,00 6,59 210.558.569,00 15,26 -101.178.974,00 -48,05

Inventarios 2 8.120.000,00 0,49 5.100.000,00 0,37 3.020.000,00 59,22

Cartera de Credito 3 517.549.387,00 31,17 405.685.122,00 29,41 111.864.265,00 27,57

Provisión cartera de credito 3 -2.930.411,00 -0,18 0 - -2.930.411,00 100,00

Cuentas por cobrar 4 4.034.570,00 0,24 1.585.663,00 0,11 2.448.907,00 154,44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 636.153.141,00 38,32 622.929.354,00 45,16 13.223.787,00 2,12

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de Credito 3 961.144.610,00 750.629.338,00 555.459.488,00 100,00

Provision Cartera de credito -4.854.318,00 0 -4.854.318,00 -100,00

TOTAL CARTERA DE CREDITO 956.290.292,00 750.629.338,00 550.605.170,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5

Construcciones y edificaciones 52.543.008,00 3,16 0 - 52.543.008,00 100,00

Muebles y equipo oficina 17.872.019,00 1,08 6.203.499,00 0,45 11.668.520,00 188,10

Equipo de computo 4.066.000,00 0,24 8.862.999,00 0,64 -4.796.999,00 -54,12

Depreciación acumulada -7.424.896,00 -0,45 -9.826.974,00 -0,71 2.402.078,00 -24,44

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 67.056.131,00 4,04 5.239.524,00 0,38 61.816.607,00 1.180

DIFERIDOS 6

Poliza de seguros 736.812,00 0,04 649.636,00 0,05 87.176,00 13,42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.024.083.235,00 61,68 5.889.160,00 0,43 1.018.194.075,00 17.289,29

TOTAL ACTIVO 1.660.236.376,00 100,00 1.379.447.852,00 100,00 280.788.524,00 20,36

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Creditos ordinarios de corto plazo 7 148.601.515,00 43,80 40.374.247,00 27,60 108.227.268,00 268,06

Costos y Gastos por pagar 8 1.814.236,00 0,53 727.920,00 0,50 1.086.316,00 149,24

Retenciòn en la fuente 403.921,00 0,12 437.000,00 0,30 -33.079,00 -7,57

Seguro de deposito liquidado por pagar 807.830,00 0,24 431.130,00 0,29 376.700,00 87,38

Aportes exasociados 336.365,00 0,10 240.000,00 0,16 96.365,00 40,15

Impuestos, gravamenes y tasas 898.000,00 0,26 828.000,00 0,57 70.000,00 8,45

Obligaciones laborales 9 1.385.140,00 0,41 916.974,00 0,63

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