GESTION DE TESORERIA

GESTIÓN DE TESORERÍA

La función del tesorero es hacer lo necesario para asegurar la liquidez de la empresa. Para ello se deben realizar informes lo más exactos posibles, y buscar fuentes de financiación en el caso de que sea necesario.

Se realizan distintos tipos de informes dependiendo de si son a corto, medio o largo plazo.

Sobre todo, es necesario hacerlos a corto plazo para saber si tengo suficiente para hacer frente a los pagos.

La problemática habitual de las empresas es que no disponen de buenos informes, ya que los realizan manualmente y pierden demasiado tiempo en ello por no tener las herramientas necesarias. En ocasiones no disponen de histórico de cobros y pagos e incluso no disponen de informes para negociar llegado el momento con los bancos.

En el siguiente esquema se muestra como se gestiona la tesorería.

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En los informes a corto plazo el dato mas objetivo es la facturación de nuestra cartera de clientes y proveedores.

Con el dato del vencimiento de nuestras facturas sabremos cuando recibiremos el cobro o cuando debemos de efectuar un pago. Estos datos se obtienen en los ERP y se pueden exportar a Excel y generar los informes.

• 1 ERP: (Enterprise resource planning): Los sistemas de planificación de recursos empresariales son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios.

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