Gestion De Tesoreria

Gestión de tesorería municipal (página 2)

Enviado por Sebastiano Milesi Sebástian

Partes: 1, 2

1. Recaudar los tributos y otros ingresos municipales.

2. Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales.

3. Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidos a favor de la Municipalidad.

4. Efectuar el pago de las obligaciones municipales.

5. Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo los fondos recaudados.

6. Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de giros anteriores.

7. Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios, para los objetivos de la Municipalidad, dentro del ámbito comunal.

8. Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja municipal, con sus ajustes y conciliaciones bancarias.

9. Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de la Tesorería

10. Actuar como Martillero en los remates municipales.

11. Asumir cualquier ora función que le señale la Ley o el Alcalde, en conformidad con el otorgamiento jurídico.

El Departamento de Rentas y Patentes, debe cumplir con las siguientes funciones:

1. Verificar el cumplimiento de la Ley de Rentas Municipales, de la normativa del Servicio de Impuestos Internos, de las Ordenanzas Municipales y de los dictámenes de la contraloría General de la República.

2. Colaborar con la Secretaría de Planificación Comunal, suministrando los antecedentes necesarios para la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo Comunal.

3. Mantener convenios con Organismos del Estado, tales como: Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Salud Valdivia.

4. Permanecer informado respecto de las innovaciones existentes en el mercado, en relación a nuevos productos o servicios en el área de las Rentas Municipales.

5. Llevar el registro de las actividades lucrativas que se ejercen en la comuna, según código de actividad económica.

6. Controlar los montos cobrados semestralmente por concepto de Patentes y Derechos Municipales.

7. Llevar un registro estadístico de las solicitudes de Patentes y Derechos tramitadas.

8. Analizar y elaborar un informe mensual para la Dirección de Administración y Finanzas, respecto del comportamiento de los ingresos captados por Patentes.

9. Planificar y coordinar el proceso de declaración de capital propio.

10. Verificar, mediante una revisión de los Balances Generales, la determinación de los capitales propios, la totalidad de las declaraciones recibidas y emitir los certificados de distribución de capital propio, cuando corresponda.

11. Preparar los decretos Alcaldicios de Propaganda y de Publicidad, teniendo a la vista las recomendaciones de Obra y Tránsito.

El Departamento de Adquisiciones e Inventarios, debe cumplir las siguientes funciones:

1. Ejecutar los programas referentes a adquisiciones, stock, sistemas de distribución y transporte

2. Proponer modificaciones de los programas respectivos según las variaciones de precios y condiciones de mercado, velando por los intereses de la Municipalidad.

3. Emitir órdenes de compra.

4. Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas unidades municipales.

5. Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado, de proveedores, costos unitarios y otras materias de interés.

6. Mantener registros de proveedores y efectuar una pre-calificación de ellos.

7. Efectuar y controlar las adquisiciones municipales.

8. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la elaboración de bases para las licitaciones públicas de adquisiciones y confeccionar aquellas para la propuestas privadas, de conformidad con el reglamento respectivo.

9. Elaborar y proponer normas especificas para la administración en base a las disposiciones y programas aprobados.

10. Mantener archivos actualizados de ordenes de compra, facturas, propuestas y otros documentos afines.

11. Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de compra, de acuerdo a la urgencia de cada una de ellas.

12. Mantener registros de existencias de insumos y bodega.

13. Determinar el estado máximo y mínimo de bienes de bodega, para el normal abastecimiento de las dependencias municipales.

14. Efectuar los procedimientos de enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, de conformidad, con las normas vigentes.

El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo proponer y aplicar políticas y procedimiento orientados a la gestión integral de los recursos humanos del municipio, y tiene como funciones:

1. Proponer, evaluar y elaborar las políticas generales de administración de personal de la Municipalidad.

2. Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las diferentes unidades municipales y aplicar las normas sobre carrera funcionaria. 3. Velar por el cumplimiento de las normas relativas a derecho y obligaciones de los funcionarios e informar y orientar al personal sobre la materia.

4. Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias técnicas de personal, para su ejercicio.

5. Mantener actualizada la información del Recurso Humano.

6. Otras que el superior jerárquico le encomiende.

Las funciones de Remuneraciones en un Municipio son:

1. Calcular y registrar las remuneraciones del personal.

2. Confeccionar las plantillas de remuneraciones del personal de acuerdo a las normas legales vigentes, y considerando las variaciones derivadas de nombramientos, ascensos, renuncias o vacancias, atrasos, inasistencias, multas, reconocimiento de cargas familiares, licencias médicas, retenciones y descuentos.

3. Confeccionar las plantillas de cotizaciones previcionales, descuentos varios y emisión de cheques respectivos.

4. Efectuar el pago de remuneraciones, retenciones judiciales y familiares, cotizaciones a cajas de previsión y AFP, Isapres, Cooperativas, ISE, SERVIU, Cajas de Ahorro de EE.PP. Asociaciones y otros.

5. Emitir los certificados que corresponda en relación con las remuneraciones del personal.

6. Efectuar el registro y conciliación de la cuenta corriente bancaria de remuneraciones y emisión de informe, dentro delos primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

7. Efectuar en coordinación con la Sección Contabilidad y Presupuesto, el control presupuestario de los gastos del personal.

Son funciones del Tesorero Municipal las siguientes:

• 1.

...