“Juego de la Bolsa de Valores: Informe Final”

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

CENTRUM CATÓLICA GRADUATE BUSINESS SCHOOL[pic 1]

INGENIERÍA FINANCIERA Y MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES

Tema: “Juego de la Bolsa de Valores: Informe Final”

 PRESENTADO POR

Grupo 6:

• Avila Castillo, Carlos Renato de Jesús
• Chávez Estrada, María José
• Martínez Rodríguez, Carlos Marcelo
• Poma Balvin, Patricia Mercedes

Lima, enero de 2022

1.  Presentación del Entorno Económico.

                Desde que nuestro grupo comenzó en el trabajo del juego de la bolsa (22/11/2021) a la fecha de cierre de dicho trabajo (05/01/2022), el entorno económico de las acciones y la bolsa han sufrido cambios sustanciales, esto debido a la crisis de pandemia y comerciales en diferentes países como Estados Unidos, China y Perú. Asimismo, la economía mundial se recuperó ligeramente este 2021 desde que el número de contagios bajó, pero perdió algo de fuerza en el segundo semestre debido justamente a los nuevos brotes pandémicos, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y la lentitud en el despliegue de las vacunas contra el SARS-CoV-2, especialmente en los países en desarrollo y de bajos ingresos. Lo que permitió tener al grupo marcadas tendencias en la compra y venta de acciones que más adelante desarrollaremos y explicaremos.

1.         Características del Perfil de Inversionista Elegido.

Como grupo consideramos optar por el perfil moderado, debido a que la inversión combinada de renta fija y variable nos va a permitir lograr maximizar nuestras ganancias, debido a la existencia del riesgo respecto a la volatilidad en el valor de las acciones a elegir. Realizamos la creación de una cartera de inversión que combine inversiones de renta fija y renta variable.

Referido a la Bolsa de Valores de EEUU, consideramos que allí tenemos mayores posibilidades de ganancias de acuerdo a las inversiones que realicemos, en dicho mercado tenemos acceso a comprar acciones de empresas sólidas y rentables, expuestas a una volatilidad que estamos dispuestos a tolerar. Se han seleccionado las siguientes empresas:

Tesla

Ford Motor Company

Nio

Pfizer Inc.

Dick Sporting Goods

Además, se ha seleccionado las siguientes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, en el cual se invertirá parte de nuestro capital de inversión. Estas empresas cuentan con respaldo patrimonial y con sustento histórica para observar. Las empresas seleccionadas son las siguientes:

Banco BBVA Perú

Alicorp

Credicorp

InRetail Peru Corp

Luz del Sur

1. Explicación de la selección de sectores de inversión y secuencia en la construcción del portafolio

                Explicaremos la composición de los sectores de inversión de nuestro portafolio en los diversos momentos de compra:

• Para la primera compra con fecha 24/11/22, nuestro portafolio estaba compuesto por lo siguiente:  (Ver figura Nº1).

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Figura N º 1: Cartera de inversión al 24 de noviembre del 2021

                Así mismo según Figura Nª 2 el sector de inversión del portafolio ha sido diversificado con la finalidad de minimizar los riesgos, cada acción o título comprado estaba distribuidos por empresas de diferentes sectores por igual con la finalidad de diversificar la compra. Para ello se seleccionó las acciones o títulos por la estadística histórica de estas y los estados financieros de las empresas (Ver figura Nª 2).

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Figura N º2  Sectores de inversión al 25 de marzo del 2019

                El portafolio en esta primera compra la constituye en mayor porcentaje de capital la empresa norteamericana  Southern Copper Corporation con un 42% del monto  invertido, seguido de los bonos de EE.UU a los 30 años con 32%  y el Índice Nasdaq 100 con el 25% del portafolio. (Ver figura Nª 3)

[pic 4]                Figura N º 3  Portafolio de inversión al 25 de marzo del 2019

                La elección de dichas acciones se sustentó en el informe Nº 1  por el crecimiento sostenido en meses anteriores. Con muy poca incidencia se escogió tres empresas peruanas (1%). Esto con la finalidad de estudiar su comportamiento para invertir con mayor ponderación  en siguientes compras

• Para la segunda compra con fecha 26/04/19, después de un mes de nuestra primer a compra, el portafolio varió con la compra de seis acciones y se vendió una, la nueva composición es de número de acciones de renta variable en un 82% y renta fija un 18% (Ver figura Nª4)

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Figura N º 4  Portafolio de inversión al 26 de abril del 2019

                Para esta fecha y con la compra de más acciones, la diversificación de las empresas va tomando cierto predominio por aquellas de porte tecnológicas, mineras y de bonos de gobierno (Ver figura Nª 5)

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Figura N º 5  Sectores de inversión al 26 de abril del 2019

                En lo que respecta a la distribución del capital, el 44% de la inversión va hacia los bonos de Estados Unidos 30 años, seguido de la Southern Copper Corp. con un 19% y el inicio en la inversión de empresas tecnología como Google y Adobe System (9 Y 15% respectivamente), seguimos manteniendo las empresas peruanas a la cual hemos incorporado una de tenor financiera como Credicorp. En cuanto a los índices hemos agregado s S&P 500 con la finalidad de ir monitoreándola  con pequeño monto. (Ver figura Nª 6).

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