Trabajo de ciencias politicas

Antecedentes

Christian, B (2015) en su tesis “la inversión privada, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria en el Perú 1996-2010” Tuvo como objetivo  determinar para la economía peruana la relación existente entre la inversión, el tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria en el período 1996 – 2010. Se ha venido observando una mayor liberalización del sector financiero y control del tipo de cambio que han repercutido en mayores inversiones del sector privado. En este proyecto de tesis se analizará la incidencia del tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria en la inversión del Perú, utilizándose para ello una metodología econométrica conocida como Modelo de Corrección de Error (MCE), el que consideramos apropiado a fin de identificar las relaciones de largo plazo de las variables. La presente investigación demuestra que existe una relación inversa tanto entre la inversión privada y el tipo de cambio, como con la tasa de interés interbancaria. Esto implica que las variaciones en la inversión privada en la economía nacional están asociada más al tipo de cambio que a la tasa de interés interbancaria. Por otro lado, Se ha demostrado que la variable tipo de cambio influye de manera positiva en la inversión privada durante el período del estudio. Esto significa que si el tipo de cambio disminuye generará un aumento en la inversión privada, lo cual beneficiaría en gran parte al crecimiento del país. De ocurrir lo contrario y de haber una devaluación del tipo de cambio, la inversión privada se verá afectada y disminuirá (párr. 6,19)

Oswaldo, R (2008) en su tesis “Perú 2002-2006: Función de reacción del BCRP y las fluctuaciones del tipo de cambio” Tuvo como  objetivo el presente trabajo de analizar el comportamiento del instituto emisor, e identificar si sus decisiones respecto a la tasa de interés de referencia toman en consideración las variaciones del tipo de cambio. El BCRP sigue una regla de política monetaria y sus decisiones respecto a las tasas de interés de referencia son determinadas de acuerdo a las variaciones en la brecha de producto, la brecha de inflación y la brecha contemporánea y rezagada del tipo de cambio así como también de un componente suavizador de la tasa de interés. El principal instrumento que utilizó el BCRP para alcanzar los objetivos de política monetaria en el periodo de enero 2002 a diciembre del 2006, fue el manejo de la tasa de interés de referencia y de acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo los determinantes de dicha tasa de referencia fueron, la brecha de producto, la brecha de inflación y la brecha de tipo de cambio (párr. 28,72).

Wulfrano, G ( 2015) en su tesis “cobertura de riesgo por tipo de cambio en empresas con proveedores internacionales”  Tuvo como  objetivo el presente trabajo Analizar las diferentes opciones de cobertura para protegerse de las posibles fluctuaciones que se presenten en el mercado de tipo de cambio, así como las características particulares de los principales instrumentos para realizar dicha cobertura y tomar las decisiones más convenientes, considerando las necesidades particulares de empresas en casos reales. Al desempeñarse en un mundo globalizado cualquier empresa o persona está siendo afectada directa o indirectamente por el poder adquisitivo de su moneda local; pero también se ven afectados por el riesgo de tipo de cambio con otras divisas, en caso de México el riesgo de tipo de cambio con el dólar americano es un tema muy delicado e importante ya que su comercio y las actividades productivas que se realizan en el país para el desarrollo del mismo están en su mayoría traducidos a dólares americanos. A últimas fechas hemos podido notar el elevado precio del dólar respecto al peso mexicano y eso traducido a nivel empresarial podría representar pérdidas importantes de utilidades que las empresas generan por la realización de sus actividades de operación propias por no tener una adecuada previsión del riesgo. Para poder disminuir este riesgo se pueden usar instrumentos derivados (párr. 243, 248)

Alverto, R (2017) es su tesis “actualización, proyección y reacciones de la industria minera en escenarios de variación del tipo de cambio” Tuvo como  objetivo el presente trabajo la realización y actualización del comportamiento histórico que ha tenido el tipo de cambio del Dólar Americano USD respecto del Peso Chileno CLP, identificando los principales determinantes que han que han influido en dicha variable, a objeto de poder estimar con esta base un modelo que permita proyectar su comportamiento a futuro para el periodo 2016-2021. Con ello plantear las reacciones estratégicas que debiera tener la industria del cobre a fin de maximizar su desempeño y rendimiento. Estudiar la evolución que ha tenido el tipo de cambio para el periodo 1977-2016. - Identificar los principales determinantes que influyeron en su comportamiento para el periodo 1977-2016. - Estimar un modelo de tipo de cambio real en base a estos determinantes, que permita realizar un planteamiento de proyección de mediano plazo de 2017- 2021. Tomando cada uno de los comportamientos históricos de cada uno de los determinantes en moneda constante 2016, se realizó un análisis de correlación, tanto para cada uno de ellos y como para el conjunto. Los resultados indicaron que para cada uno de los determinantes, excepto el Precio del Petróleo, mostraron una directa correlación en lo que respecta al tipo de cambio para el periodo estudiado. Para el caso del Precio del Petróleo, se observó que para el periodo de la crisis SubPrime en el año 2008, este presento un marcado desequilibrio, lo que explicaría esta pérdida de correlación. No obstante aislando este periodo de la crisis SubPrime, el Precio del Petróleo presenta correlación. Para el caso (párr. 52, 55)

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