Los Caminos
Enviado por andrea8764 • 19 de Noviembre de 2012 • 4.904 Palabras (20 Páginas) • 426 Visitas
por que
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15240501 EQUIPO DE OFICINA $ 4,210,336
15280501 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 6,346,592
23654001 RETEFUENTE $ 318,528
236701 RETEIVA $ 87,914
236801 RETEICA $ 728,064
23809501 C & G LTDA $ 9,422,422
SUMAS IGUALES $ 10,556,928 $ 10,556,928
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 C&G LTDA $ 9,422,422
11100501 BCO AV VILLAS $ 9,422,422
SUMAS IGUALES $ 9,422,422 $ 9,422,422
COMPROBANTE DE EGRESO N° 010 Y CHEQUE N° JDL 0005538
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055101 5 VESTIDOS $ 250,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 40,000
23809502 FASHION MODA S.C.A. $ 290,000
SUMAS IGUALES $ 290,000 $ 290,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 FASHION MODA S.C.A $ 290,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 290,000
SUMAS IGUALES $ 290,000 $ 290,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 011 Y CHEQUE N° JDL 0005539
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055102 2 GUANTES $ 36,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 5,760
23809503 CARBOCOKE S.A.S $ 41,760
SUMAS IGUALES $ 41,760 $ 41,760
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 CARBOCOKE S.A.S $ 41,760
11100501 BCO AV VILLAS $ 41,760
SUMAS IGUALES $ 41,760 $ 41,760
COMPROBANTE DE EGRESO N° 012 Y CHEQUE N° JDL 0005540
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055103 2 OBEROLES $ 90,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 14,400
23809503 CARBOCOKE S.A.S $ 104,000
SUMAS IGUALES $ 104,400 $ 104,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809501 CARBOCOKE S.A.S $ 104,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 104,000
SUMAS IGUALES $ 104,000 $ 104,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 013 Y CHEQUE N° JDL 0005541
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51959501 SEDA COLOR GRIS $ 26,000
51959502 SEDA COLOR AZUL 05 $ 26,000
51959503 SEDA COLOR AZUL 01 $ 13,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 10,400
23809504 TEXTILERIA ERNY S.A.S $ 75,400
SUMAS IGUALES $ 75,400 $ 75,400
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809504 TEXTILERIA ERNY S.A.S $ 75,400
11100501 BCO AV VILLAS $ 75,400
SUMAS IGUALES $ 75,400 $ 75,400
COMPROBANTE DE EGRESO N° 014 Y CHEQUE N° JDL 0005542
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
17102001 CARTUCHO A COLOR $ 95,010
17102002 RESALTADOR MULTICLOR $ 8,950
1710200 RESMA CARTA $ 11,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 18,394
23809505 PAPELERIA "AADP" & CIA $ 133,354
SUMAS IGUALES $ 133,354 $ 133,354
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809504 PAPELERIA "AADP" & CIA $ 133,354
11100501 BCO AV VILLAS $ 133,354
SUMAS IGUALES $ 133,354 $ 133,354
COMPROBANTE DE EGRESO N° 024 Y CHEQUE N° JDL 0005552
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15240501 ESCRITORIO DE MADERA $ 233,856
15240502 1 SILLA DE MADERA $ 93,542
15280501 COMPUTADOR HP $ 1,309,594
51959504 FORRO $ 17,400
23654001 RETEFUENTE $ 49,917
236701 RETEIVA $ 114,096
236801 RETEICA $ 13,777
23809501 C & G LTDA $ 1,476,602
SUMAS IGUALES $ 1,654,392 $ 1,654,392
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809504 C & G LTDA $ 1,476,602
11100501 BCO AV VILLAS $ 1,476,602
SUMAS IGUALES $ 1,476,602 $ 1,476,602
COMPROBANTE DE EGRESO N° 025 Y CHEQUE N° JDL 0005553
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
154008 CAMION TURBO $ 42,350,000
23809506 TUXCHARS S.C.A $ 42,350,000
SUMAS IGUALES $ 42,350,000 $ 42,350,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809506 TUXCHCARS S.C.A $ 42,350,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 42,350,000
SUMAS IGUALES $ 42,350,000 $ 42,350,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 026 Y CHEQUE N° JDL 0005554
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
154005 CARRO TWINGO $ 26,515,000
23809506 TUXCHARS S.C.A $ 26,515,000
SUMAS IGUALES $ 26,515,000 $ 26,515,000
PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
23809506 TUXCHCARS S.C.A $ 26,515,000
11100501 BCO AV VILLAS $ 26,515,000
SUMAS IGUALES $ 26,515,000 $ 26,515,000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 027 Y CHEQUE N° JDL 0005555
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51959505 2 CORTINAS $ 100,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 16,000
23809502 FASHION MODA S.C.A $ 116,000
SUMAS IGUALES $ 116,000 $ 116,000
...