CONCILIACIONES BANCARIAS MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
Enviado por juan1s234 • 14 de Agosto de 2017 • Biografía • 939 Palabras (4 Páginas) • 3.265 Visitas
CONCILIACIONES BANCARIAS
Nro. 1
Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
MAYOR DEL BANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X
Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
01-04-XX | Saldo anterior |
|
| 86.350,00 |
02-04-XX | Deposito Nro. 3456 | 114.200,00 | 200.550,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11421 | 30.000,00 | 170.550,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11422 | 26.200,00 | 144.350,00 | |
02-04-XX | Cheque Nro. 11423 | 24.750,00 | 119.600,00 | |
04-04-XX | Deposito Nro. 5133 | 21.500,00 | 141.100,00 | |
06-04-XX | Cheque Nro. 11424 | 16.700,00 | 124.400,00 | |
08-04-XX | Cheque Nro. 11425 | 14.310,00 | 110.090,00 | |
10-04-XX | Deposito Nro. 4277 | 153.800,00 | 263.890,00 | |
13-04-XX | Cheque Nro. 11426 | 17.120,00 | 246.770,00 | |
14-04-XX | Cheque Nro. 11427 | 19.155,00 | 227.615,00 | |
24-04-XX | Deposito Nro. 80201 | 40.000,00 | 267.615,00 | |
30-04-XX | Deposito Nro. 9876 | 116.720,00 | 384.335,00 |
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 200X
Fecha | Concepto | Débitos | Créditos | Saldo |
01-04-XX | Saldo anterior |
|
| 86.350,00 |
02-04-XX | Deposito Nro. 3456 | 114.200,00 | 200.550,00 | |
03-04-XX | Cheque Nro. 11421 | 30.000,00 | 170.550,00 | |
04-04-XX | Cheque Nro. 11422 | 26.200,00 | 144.350,00 | |
04-04-XX | Cheque Nro. 11423 | 24.570,00 | 119.780,00 | |
04-04-XX | Deposito Nro. 5133 | 25.000,00 | 144.780,00 | |
06-04-XX | Nota de crédito Nro.242 | 38.000,00 | 182.780,00 | |
10-04-XX | Deposito Nro. 4277 | 153.800,00 | 336.580,00 | |
14-04-XX | Cheque Nro. 11426 | 17.120,00 | 319.460,00 | |
19-04-XX | Cheque Nro. 11427 | 19.155,00 | 300.305,00 | |
21-04-XX | Nota de debito nro. 432 | 5.000,00 | 295.305,00 | |
24-04-XX | Deposito Nro. 80201 | 40.000,00 | 335.305,00 | |
30-04-XX | Nota de crédito Nro.190 | 8.000,00 | 343.305,00 | |
30-04-XX | Nota de debito Nro. 767 | 40.000,00 | 303.350,00 | |
30-04-XX | Nota de debito Nro. 832 | 27.500,00 | 275.805,00 |
INFORMACION ADICIONAL
- La nota de crédito Nro.242 corresponde a un documento cobrado por el banco. El monto del giro es de Bs.38.400,00 el banco descontó los gastos de cobranza y abono el neto en la cuenta de la empresa.
- El depósito Nro.5133 fue registrado correctamente en la empresa
- La nota de crédito Nro.190 corresponde a intereses ganados sobre inversiones realizadas
- La nota de debito Nro.432 corresponde a comisiones varias
- La nota de debito Nro.767 corresponde a un cheque devuelto, de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
- La nota de debito Nro. 832 corresponde al pago de un documento
- El cheque Nro.11423 fue registrado correctamente en los libros de la empresa
Nro. 4
Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
EL GOLFO, C.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
01-Feb | Saldo anterior |
|
| 3.036,71 |
02-Feb | Cheque No. 657 |
| 117,98 | 2.918,73 |
10-Feb | Cheque No. 658 |
| 125,50 | 2.793,23 |
15-Feb | Cheque No. 659 |
| 85,67 | 2.707,56 |
20-Feb | Cheque No. 660 |
| 285,00 | 2.422,56 |
29-Feb | Cheque No. 661 |
| 175,00 | 2.247,56 |
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