ESTADO FLUJO DE EFECTIVO EMPRESA

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO EMPRESA PROYECCION LTDA 0

Disminución efectivo PRUEBA FINAL

-138.310 -100.724 -989.565 1.822.162 -281.906 -249 -282.155

2.002 2.003 Variación Ajuste Flujos de efectivo Efectivo y equivalentes

ACTIVOS

Activo Corriente

Efectivo 17,6 27,3 -10 10

Inversiones Temporales 135,7 73,8 62 -62

Cuentas por Cobrar 235,3 228,9 6 -6

Otros Deudores 53,6 129,1 -76 76

Menos: Provisiòn Otros Deudores -1,2 -1,0 -0 0

Inventario Producto Terminado 623,7 426,9 197 -197

Materia Primas y P. en Proceso 440,8 561,1 -120 120

Materiales y Repuestos 556,9 599,5 -43 43

Materiales en trànsito 81,4 72,7 9 -9

Menos: Prov. Protecciòn Inventarios -51,4 -51,4 - -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Activo Fijo Bruto 2.736,8 3.119,1 -382 382

Menos: Depreciaciòn y Agotamiento -1.204,9 -1.375,7 171 - -171

Valorizaciones 203 260 -56 56 -

1.735 2.003

TOTAL ACTIVO

PASIVOS

Pasivo corriente

Obligaciones Bancarias -160,2 -113,7 -47 47

Porciòn Corriente de Obligaciones L.P. -254,0 -284,5 31 -31

Cuentas por Pagar (Proveedores) -148,3 -164,8 17 -17

Cesantias y Prestaciones Corrientes -105,4 -115,9 11 282.530 -282.541

Impuestos de Renta -115,1 20,4 -136 136

Dividendos por Pagar -194,5 -277,0 83 -83

Ingresos Diferidos 22,1 34,8 -13 - 13

Otros pasivos y cuentas en participación - - - -

Total pasivo corriente

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo -248,7 -199,3

Cesantias Consolidadas (no corrientes) 205,9 -311,6

Provisiòn para Jubilaciòn -455,2 -641,8

Impuestos de Renta Diferido - -11,9

Otras Provisiones -124,2 -115,4 -9 9

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Capital Pagado (609) (609) - -

Reserva legal (310) (310) - 550.442

Otras Reservas (487) (544) 57 -57 -

Utilidad del Ejercicio (280) (154) -126 126

Valorizaciones (140.610) (103.000) -37.610 37610

TOTAL PATRIMONIO

-

-585.529 585.529

-911 911

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