Administracion

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN

DE UNA PLANTA TALLER PRODUCTORA Y

COMERCIALIZADORA DE ALFOMBRAS DE FIBRA DE

ALPACA PARA EXPORTACIÓN

INDICE

CAPÍTULO I 6

GENERALIDADES 6

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 6

1.2.1. Objetivo General 6

1.3.1. Objetivos Generales 7

1.3.2. Objetivos Específicos 7

1.4. FASE 8

1.5. ETAPA 8

1.6. JUSTIFICACIÓN 8

CAPÍTULO II 10

2.1. GENERALIDADES 10

2.1.1. Objetivo 10

2.1.2. Metodología 10

2.2 EL ESTUDIO DEL PRODUCTO 10

2.2.1 Bienes a Producir 10

2.2.2. Producto Final 10

2.2.2.1. Naturaleza del Producto 11

2.2.2.2. Usos del Producto 12

2.2.2.3. Características del Producto 12

2.2.3. Unidad de Medida 13

2.3. ÁREA DE MERCADO 13

2.3.1. Justificación 13

2.3.2. Características 14

2.3.2.1. Geográficas 14

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 16

2.4.1. Análisis de Los Consumidores 16

2.4.2. Demanda Histórica 17

2.4.3. Demanda Futura 20

2.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 24

2.5.1. Oferta Histórica 24

2.5.2. Oferta Futura 24

CAPITULO III 52

TAMAÑO DEL PROYECTO 52

3.1. GENERALIDADES 52

3.2. OBJETIVO 52

3.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 52

3.3.1. Alternativas de Tamaño 53

3.3.2. Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo 57

3.3.3. Relación Tamaño - Mercado 57

3.3.4. Relación Tamaño - Materia Prima 58

3.3.5. Relación Tamaño - Capacidad Financiera 60

3.3.6. Relación Tamaño - Rentabilidad 61

3.3.7. Elección del Tamaño óptimo 62

CAPITULO IV 63

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 63

4.1. MACRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 63

4.1.1. Factores de Localización 63

4.1.2. Análisis de Factores 64

4.1.3. Alternativas de Localización 65

4.1.4. Justificación de las Alternativas 66

4.1.5. Selección de la Macro-Localización 67

4.2. MICRO- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 67

4.2.1. Factores de Localización 67

4.2.2. Análisis de Factores 68

4.2.3. Alternativas de Localización 69

4.2.4. Justificación de las Alternativas 69

4.2.5. Selección de la Micro-Localización 70

4.3. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 70

CAPITULO V 71

INGENIERÍA DEL PROYECTO 71

5.1. PROCESO PRODUCTIVO 71

5.1.1. Descripción del Proceso Productivo 71

5.2. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO 71

5.2.1. Requerimiento De Materia Prima 71

5.2.2. Requerimiento de Insumos 72

5.2.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo 73

5.2.4. Requerimientos de Mobiliario 74

5.2.5. Requerimiento De Personal 76

5.2.5.1. Puestos de Trabajo 77

5.2.6. Requerimientos de Servicios y Suministros 78

5.2.6.1. Requerimientos de Agua 78

5.2.6.2. Requerimiento de Energía Electrica 79

5.2.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases 80

CAPITULO VI 82

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 82

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 82

6.1.1. Tipo de Propiedad 82

6.1.2. Tamaño de la Empresa 82

6.1.3. Tipo de Empresa 82

6.2. INVENTARIO DE TAREAS 84

6.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 91

CAPÍTULO VII 93

INVERSIÓN 93

7.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 93

7.1.1. Inversión Fija 93

7.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto 93

7.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto 93

7.1.2. Capital de Trabajo 95

CAPITULO VIII 97

FINANCIAMIENTO 97

8.1. GENERALIDADES 97

8.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 97

8.2.1. Caja Municipal 98

8.2.2. Caja Sur 98

8.2.3. Edpyme Crear 99

8.2.4. Edpyme Pro Empresa 100

8.2.5. Mi Banco 101

8.2.6. Banco Wiese Sudameris 102

8.2.7. Banco de Crédito 103

8.2.8. Banco Continental BBVA 104

8.2.9. Nueva Visión 105

8.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo 106

8.2.11. COFIDE 107

8.2.12. Financiamiento Seleccionado 108

8.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 108

8.3.1. Aporte Propio de Sociedad 108

8.3.2. Préstamo 109

9.3.2.1. Cofide 109

8.3.2.2. Intermediario Financiero 111

8.4. RESUMEN DEL SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL DE PROYECTO 111

CAPITULO IX 113

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 113

9.1 GENERALIDADES 113

9.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES 113

9.2.1. Parámetros Generales 113

9.2.2. Inversión en activos Fijos 114

9.2.3. Inversión en activos intangibles 115

9.2.4. Ingreso por ventas 116

9.2.5. Costos variables de fabricación 117

9.2.6. Costos fijos de fabricación 118

9.2.7. Costos fijos de administración 119

9.2.8. Costos variables de ventas 120

9.2.9. Costos fijos de ventas 121

9.2.10. Variaciones posibles sobre el valor estimado 122

9.3. ESTADOS FINANCIEROS 122

9.3.1. Estado de Ganancia y Pérdidas. 122

9.3.2. Flujo de Caja 124

9.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 126

9.4.1. Determinación Punto de equilibrio. 126

CAPITULO X 128

EVALUACIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO 128

10.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN 128

10.1.1. Valor Actual (VAN) 128

10.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 129

10.1.3. Relación Beneficio – Costo (B/C) 129

10.1.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 130

10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 131

10.2.1. Definición 131

10.2.2. Flujos Económicos 131

10.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 131

10.3.1. Definición 131

10.3.2. Flujos Financieros 132

10.3.3. Calculo de los indicadores de Evaluación Económica y Financiera 132

10.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 133

10.4.1. Definición 133

10.4.2. Alternativas del Análisis de Sensibilidad 133

CONCLUSIONES 135

RECOMENDACIONES 137

ANEXOS 138

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………. 152

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta Taller Productora y Comercializadora de Alfombras de Fibra de Alpaca para Exportación".

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2.1. Objetivo General

Determinar los elementos de juicio técnico, económico y financiero que permitan decidir la ejecución, rechazo o postergación del proyecto.

1.2.2. Objetivos Específicos

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