Areas De Finanzas

“Un guardarropa con estilo y tradición”

Área: Finanzas Fecha:

Departamento: Contabilidad

Jefe directo: Rojo Magos Ariadna Página:

Puesto: Gerente de Contabilidad

Descripción de funciones

• Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos de egresos

existentes;

• Llevar los registros contables para poder determinar

los costos, facilitando así la formulación, ejercicio y evaluación de los

presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades responsables

de su ejercicio;

• Diseñar y establecer los sistemas de contabilidad que faciliten la

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la

ejecución de los programas, permitiendo medir la eficiencia y eficacia de la

aplicación del gasto público

• tener buen manejo en cuanto a la entradas y salidas para el mejoramiento de las decisiones de la empresa

“Un guardarropa con estilo y tradición”

Área: Finanzas Fecha:

Departamento: Crédito y cobranza

Jefe directo: Matamoros Hernández Itzel Página:

Puesto: Gerente de Crédito y Cobranza

Descripción de funciones

• Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y verificar su registro.

• Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las cuentas por cobrar.

• Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la normatividad aplicable.

• Controlar y custodiar los documentos que correspondan al Departamento.

• Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de créditos.

• Informar a las Gerencias de Librerías y Distribución, así como a los departamentos adscritos sobre el comportamiento de los clientes morosos.

• Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y concesionarios.

“Un guardarropa con estilo y tradición”

Área: Finanzas Fecha:

Departamento: Tesorería

Jefe directo: Castro Ponce Alejandra Página:

Puesto: Gerente de Tesorería

Descripción de funciones

• Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los distintos medios de pago (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).

• Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago

• Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.

• Pagos de nóminas.

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