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Contabilidad financiera; balance


Enviado por   •  22 de Marzo de 2020  •  Informe  •  2.662 Palabras (11 Páginas)  •  182 Visitas

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 PAPELERIA S.P.T.C

NIT: 678833017

BALANCE DE COM PROBACION

CODIGOS

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

110505

CAJA GENERAL

$0,00

 

111005

MONEDA NACIONAL

$9.034.000,00

 

130505

NACIONALES

$0,00

 

135515

RETENCION EN LA FUENTE

$250.000,00

 

1435

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

$4.667.332,00

 

151610

OFICINAS

$8.000.000,00

 

152405

MUEBLES Y ENSERES

$4.000.000,00

 

152805

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

$4.000.000,00

 

154005

AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

$6.000.000,00

 

2205

NACIONALES

 

-$8.737.500,00

233550

SERVICIOS PUBLICOS

 

 

233555

SEGUROS

 

 

233595

OTROS

 

-$1.398.000,00

236515

HONORARIOS

 

$44.000,00

236540

COMPRAS

 

-$217.500,00

237005

APORTES AL I.S.S.

 

$76.000,00

237025

EMBARGOS JUDICIALES

 

$80.000,00

238030

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

 

$76.000,00

2408

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

 

$231.832,00

2505

SALARIOS POR PAGAR

 

 

311510

APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION

 

$24.000.000,00

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

 

$10.000.000,00

510506

SUELDOS

$1.900.000,00

 

510515

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

$60.000,00

 

511025

ASESORIA JURIDICA

$400.000,00

 

513025

INCENDIO

$550.000,00

 

513525

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$88.000,00

 

513530

ENERGIA ELECTRICA

$105.000,00

 

513535

TELEFONO

$150.000,00

 

514005

NOTARIALES

$200.000,00

 

514010

REGISTRO MERCANTIL

$914.000,00

 

514015

TRAMITES Y LICENCIAS

$80.000,00

 

519530

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

$1.200.000,00

 

530505

GASTOS BANCARIOS

$350.000,00

 

6135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

$2.912.500,00

 

 

 

 

 

SUMAS IGUALES 

 

$44.860.832,00

$44.860.832,00

PAPELERIA S.P.T.C

NIT: 678833017

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1/ENE/2019 HASTA EL 31/DIC/2019

             INGRESOS                                                               $10.000.000

  • COSTOS DE VENTA                                              ($2.912.500)

     =    UTILIDAD BRUTA                                                 $7.087.500

  • GASTOS                                                                    ($5.997.000)

     =    UTILIDAD OPERACIONAL                                 $1.090.500

_______Felipe Martínez ________           ________ Gustavo castillo_______

              GERENTE                                           CONTADOR PÚBLICO

                                                                                       

PAPELERIA S.P.T.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1/ENE/2019 HASTA EL 31/DIC/2019

      ACTIVOS

     CAJA GENERAL                                                                                          

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