Econimi Y Contabilidad

fecha 01/04/2013 ENTRADA SALIDA

codigo nombre debe haber FECHA CONCEPO VALOR U UN $ UN

3115 aporte social $ 40.000.000 07/04/2013 COMPRA $ 150.000 40 $ 6.000.000

1105 caja $ 40.000.000 10/04/2013 COMPRA $ 160.000 20 $ 3.200.000

si $ 40.000.000 $ 40.000.000 12/04/2013 VENTA $ 153.333 15

nota creacion empresa moda y calzado ltda 14/04/2013 COMPRA $ 140.000 10 $ 1.400.000

17/04/2013 VENTA $ 150.909 30

fecha 02/04/2013 20/04/2013 VENTA $ 150.909 3

codigo nombre debe haber 24/04/2013 COMPRA $ 170.000 18 $ 3.060.000

1105 caja $ 40.000.000 26/04/2013 VENTA $ 159.500 10

1110 bancos $ 40.000.000 30/04/2013 VENTA $ 159.500 20

si $ 40.000.000 $ 40.000.000

nota creacion cuenta corriente banco BBVA DEVENGADO SECRETARIA DEVENGADO VENDEDOR

SALARIO $ 600.000 SALARIO $ 800.000

fecha 03/04/2013 AXT $ 70.500 AXT $ 70.500

codigo nombre debe haber HED $ 12.500

5120 arriendamientos $ 1.400.000 HEN $ 8.750

1110 bancos $ 1.400.000 TOTAL DEVENGADO $ 691.750 $ 621.250 TOTAL DEVENGADO $ 870.500 $ 800.000

si $ 1.400.000 $ 1.400.000 DEDUCCIONES DEDUCCIONES

nota pago de arriendo SALUD 4% $ 24.850 SALUD 4% $ 32.000

PENSION 4% $ 24.850 PENSION 4% $ 32.000

COOPERATIVA $ 40.000 COOPERATIVA $ 60.000

fecha 04/04/2013 TOTAL DEDUCCIONES $ 89.700 TOTAL DEDUCCIONES $ 124.000

codigo nombre debe haber

1524 equipos de oficina $ 850.000 NETO A PAGAR $ 602.050 NETO A PAGAR $ 746.500

2408 iva $ 136.000

2365 retencion f $ 29.750

1110 bancos $ 382.500 GRAN TOTAL DEVENGADO $ 3.880.000

2205 prov nac $ 573.750 SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

si $ 986.000 $ 986.000 SALUD 8,5% $ 329.800 SENA 2% $ 77.600

nota compra de sillas y muebles PENSION 12% $ 465.600 FCDF 3% $ 116.400

ARL $ 20.254 CCF 4% $ 155.200

fecha 05/04/2013

codigo nombre debe haber PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

5135 servicios $ 500.000 VACACIONES 4,17% $ 161.796

1110 bancos $ 200.000 GRAN TOTAL DEVENGADO SIN AXT $ 4.021.000

5135 servicios $ 300.000 PRIMA SERVICIOS 8,33% $ 334.949

si $ 500.000 $ 500.000 CESANTIAS 8,33% $ 334.949

nota pago servicios del pintor luciano luna INTERES CESANTIAS 1% $ 40.210

fecha 06/04/2013

codigo nombre debe haber

1524 equipos de oficina $ 780.000

2408 iva $ 124.800

2365 retencion f $ 27.300

1110 bancos $ 877.500

si $ 904.800 $ 904.800

nota compra vitrinas y estantes para uso de la empresa a mario peralta

fecha 07/04/2013

codigo nombre debe haber

1435 mnfxe $ 6.000.000

2408 iva $ 960.000

2365 retencion f $ 210.000

1110 bancos $ 2.700.000

2205 prov nac $ 4.050.000

si $ 6.960.000 $ 6.960.000

nota compra de zapatos

fecha 08/04/2013

codigo nombre debe haber

5135 servicios $ 500.000

1110 bancos $ 500.000

si $ 500.000 $ 500.000

nota pago legal de asesoria

fecha 10/04/2013

codigo nombre debe haber

1435 mnfxe $ 3.200.000

2408 iva $ 512.000

2365 retencion f $ 112.000

1110 bancos $ 720.000

2205 prov nac $ 2.880.000

si $ 3.712.000 $ 3.712.000

nota compra de zapatos

fecha 11/04/2013

codigo nombre debe haber

5135 servicios $ 200.000

1110 bancos $ 200.000

si $ 200.000 $ 200.000

nota pago servicio de aseo

fecha 12/04/2013

codigo nombre debe haber

1435 mnfxe $ 2.299.995

6135 cmm costo $ 2.299.995

4135 cmm venta $ 3.219.993

2408 iva $ 515.198

1355 ant impuesto $ 112.700

1105 caja $ 3.622.491

si $ 6.035.186 $ 6.035.186

nota venta de zapatos

fecha 13/04/2013

codigo nombre debe haber

1105 caja $ 3.622.491

1110 bancos $ 3.622.491

si $ 3.622.491 $ 3.622.491

nota consignacion venta zapatos

fecha 13/04/2013

codigo nombre debe haber

5235 servicios $ 120.000

1110 bancos $ 120.000

si $ 120.000 $ 120.000

nota pago elaboracion de tarjetas

fecha 14/04/2013

codigo nombre debe haber

1435 mnfxe $ 1.400.000

2408 iva $ 224.000

2365 retencion f $ 49.000

1110 bancos $ 1.575.000

si $ 1.624.000 $ 1.624.000

nota compra de zapatos

fecha 15/04/2013

codigo nombre debe haber

5195 diversos $ 1.256.000

2408 iva $ 200.960

2365 retencion f $ 43.960

1110 bancos $ 1.413.000

si $ 1.456.960 $ 1.456.960

nota compra de papeleria

fecha 16/04/2013

codigo nombre debe haber

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