Estado de Flujo de Efectivo Directo Consolidado

Estado de Flujo de Efectivo Directo Consolidado

01 ENE AL 31 DIC 01 ENE AL 31 DIC

2011 2012

MUSD

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Variacion

Clases de cobro por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 189.597 178.791 -6%

Clases de pagos por actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 144.899 193.166 33%

Pagos a y por cuenta de los empleados 5.925 7.929 34%

Impuestos a las ganancias (pagados) rembolsados 12.016 973 -108%

Otras (salidas) entradas de efectivo 200 766 -483%

Flujos de Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación 26.557 20.565 -177%

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Prestamos a entidades relacionadas 0 40.000 #¡DIV/0!

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

Compras de propiedades, planta y equipo 4.680 4.771 2%

Compras de activos intangibles 10 0 -100%

Cobros a entidades relacionadas 35 0 -100%

Intereses recibidos 74 65 -12%

Flujos de Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión 4.581 44.706 876%

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de emisión de acciones 47 0 -100%

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 19.200 30.759 60%

Pagos de préstamos 38.000 627 -98%

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 846 379 -55%

Intereses Pagados 183 112 -39%

Flujos de Efectivo Neto (utilizados en) procedente de act de financiación 19.782 29.641 -250%

Aumento (Disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2.194 35.626 -1724%

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equiv al efectivo 1.158 486 -58%

Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes a efectivo 1.036 36.112 -3586%

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 26.967 44.322 64%

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final 28.003 8.210 -71%

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