Funciones Aux. Administrativo-Contable / Mariel Olmos
Enviado por marcy3413 • 27 de Abril de 2017 • Monografía • 508 Palabras (3 Páginas) • 108 Visitas
Funciones Aux. Administrativo-Contable / Mariel Olmos
- Validación de compras nacionales
Que las facturas vengan con el receptor correcto, así como su RFC (En algunas ocasiones facturan mal, es decir facturan a nombre de Corporativo HIEVER y no a Maderas), el contar con los XML y PDF de las facturas para programarlas para pago.
La provisión de facturas se realiza desde la entrada de mercancía y esta función la realiza inventarios.
2. Registro de Gastos (Maderas y Ferreterías Duran)
¿Cuáles son los requisitos internos para registrar un gasto?
Incluir orden de compra del producto con su firma autorizada.
¿No se realiza una solicitud de pago, además de la OC?
Se maneja como gasto y dentro de la orden se maneja la solicitud de pago.
3. Registro de cheques y emisión de los mismos para pago (Jueves-lunes)
¿El registro de cheques en qué modulo se realiza?
En SAP- Gestión de bancos Pagos efectuados Pagos efectuados[pic 1][pic 2]
Cheques para pago.
¿Cuántos cheques registras mensualmente, en promedio?
Aproximadamente son 450 cheques al mes de las cuentas básicas (Banorte, Santander y Santander dólares)
¿Por emisión de cheques te refieres a la impresión de éstos?
Exactamente es la impresión de cheques.
4. Reposición de caja chica para Gerentes (6 sucursales)
¿Cuáles son los requisitos internos para reponer la caja chica?
Formato de caja chica que pose cada gerente de tienda, incluir la orden de compra con firma autorizada, además de que las facturas deben ser enviadas por correo con su respectivo XML y PDF.
Mostrar un reembolso al azar de cualquier fecha, por favor.
¿Cuantas cajas chicas están asignadas?
Aproximadamente son 8.
¿Con que frecuencia reembolsan en promedio cada sucursal?
En promedio son como 3 veces al mes
¿Tienen carta responsiva firmada de cada caja chica asignada?
Se tiene carta responsiva de cada persona asignada a caja chica.
OK
5. Emisión de cheques urgentes para pago a proveedores por pedido especial
¿Cuáles son los requisitos internos para tramitar un cheque urgente?
- Contar con su orden de compra correspondiente
- Ser proveedores con los cuales no se tiene crédito
- Ser pedido especial u cotización (para clientes maderas)
- Contar con formato de cheque urgente firmado por Carmen, Evan o Virginia.
OK
¿Con qué frecuencia se solicitan cheques urgentes?
En realidad es muy frecuente, aproximadamente en la semana se realizan de 10 a 12 cheques urgentes.
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