LICITACION DE SERVICIOS CHILECTRA

KORTENTRAMIT S.A.

[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

Contenido

Resumen Ejecutivo        3

Propósito y Alcance del Servicio        3

Antecedentes del Contrato        3

Demanda        4

Calculo Demanda de Eventos Anuales        4

Estimación Cuadrillas        4

Eventos por cuadrilla        5

Flujos de Caja        5

Supuestos        5

Capital de Trabajo        5

1.        Flujo con Arriendo de Camionetas        6

2.        Flujo con Compra de Camionetas        7

3.        Valor de Desecho        8

4.        Flujo con Compra de Camionetas con Financiamiento        8

4.1        Calculo Cuota Préstamo        9

Conclusiones        10

Anexos        11

Flujos de Caja con Arriendo de Camionetas        11

Flujos de Caja con Compra de Camionetas        12

Flujos de Caja con Compra de Camionetas Financiado        13

Capital de Trabajo con Arriendo de Camionetas        14

Capital de Trabajo con Compra de Camionetas        14

Calendario de Inversiones con Arriendo de Camionetas        14

Calendario de Inversiones con Compra de Camionetas        15

Análisis Sensibilidad        16

1.        Análisis Con Arriendo de Camioneta        16

2.        Análisis Con Compra de Camioneta        19

3.        Análisis Con Compra de Camioneta con Financiamiento        21

Resumen Ejecutivo

Kortentramit S.A. tiene el agrado de presentar esta propuesta de servicios a Chilectra S.A., por el proyecto “Conexión y Desconexión de Suministro” y tener la posibilidad de ofrecer todas nuestras capacidades técnicas y de gestión.

Propósito y Alcance del Servicio

Entendemos como propósito que para satisfacer en mejor medida los servicios de corte y reposición de suministro eléctrico a los domicilios de la región metropolitana, Chilectra ha decidido externalizar el servicio.

Los servicios ofrecidos por Kortentramit son:

• Vehículos del año, con cambio total a los 200.000 KM según los estándares de la industria.
• Kortentramit cuenta con certificación ISO 9001.
• Las cuadrillas y personal necesarios, para satisfacer la demanda.
• Soporte técnico adecuado, para que la reposición no se mayor a 3 horas.

Antecedentes del Contrato

Contrato: SG-I 34/2005 “Conexión y Desconexión de Suministro” (Contrato sólo variable).

Fecha de inicio: 01.01.2013

Fecha de término: 31.12.2016

Plazo de pago: 30 días.

Demanda

Calculo Demanda de Eventos Anuales

La demanda esperada para los próximos 4 años, horizonte en el cual se evaluó el proyecto, se calculo en base a los datos entregados en la propuesta de Chilectra, es decir una estimación de un 95% con respecto al año anterior. Año 2012, son datos reales entregados por Chilectra.

[pic 5]

Estimación Cuadrillas

En base a los resultados obtenidos en la estimación de la demanda, calculada en la tabla anterior, a continuación se muestra una estimación de las Cuadrillas necesarias para satisfacer la cantidad de eventos anuales proyectados.

[pic 6]

Según los antecedentes proporcionados, cada cuadrilla consta de:

• Un Chofer
• Un Técnico (Liniero)
• Un Ayudante
• Una Camioneta

El costo de la cuadrilla, sin considerar la camioneta, la cual se analizara según sea el caso (Compra o Arriendo), es de CLP$7.200.000.- anual. A continuación el costo anual por el total de cuadrillas necesarias para satisfacer la demanda de eventos estimada:

[pic 7]

Eventos por cuadrilla

Según los antecedentes dados, una cuadrilla es capaz de atender 50 eventos diarios, por lo cual una cuadrilla al año es capaz de atender 13.000.- eventos al año.

[pic 8]

Flujos de Caja

Supuestos

El cálculo de los precios ofertados, tanto para el Flujo de Caja con arriendo de camioneta, como para el Flujo de Caja con compra de camioneta, se baso en los mismos supuestos detallados a continuación:

• Las Reposiciones Efectivas tienen el mismo costo de un Corte Efectivo, ya que el costo y tiempo es el mismo.

• Cortes y Reposiciones No Ejecutadas, se cobran al 50% del precio de los cortes efectivos, ya que existe un gasto en tiempo y recursos.

Capital de Trabajo

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizo el método de Déficit Acumulado Máximo, el desarrollo de estos cálculos se encuentra en los anexos.

1. Flujo con Arriendo de Camionetas

El siguiente flujo se considero con la posibilidad de arrendar el total de la flota vehicular con una empresa del rubro:

[pic 9]

El flujo con arriendo de camionetas incorporado (tabla superior), se utilizaron los siguientes precios obtenidos de un análisis de sensibilidad, según los supuestos antes detallados:

...