Manual De Capacitacion De Operaciones

Maxiva

Xaria

Tennix

Manual de Capacitación

ACTIVOS FIJOS - Operación

Proyecto de Migración Oracle EBusiness Suite a R12

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1 21/09/11 OTC Creación del Documento

Tabla de Contenido

Diagrama General del Proceso – Activos Fijos 4

Definiciones Generales 5

Catálogos 9

Responsabilidades 9

Módulo de Activos Fijos – Menú de Opciones 10

Altas Masivas 11

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas 12

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Fraccionar 12

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Deshacer Fraccionar 13

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Agregar a Activo 14

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Remover 15

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Fusionar 16

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Deshacer Fusionado 17

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Abrir 18

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Abrir – Consultar / Generar 18

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Abrir – Suprimir una línea de Factura 20

Altas Masivas – Preparar Altas Masivas – Abrir – Cambio de Estatus 21

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) 21

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Nuevo 21

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Retenido 21

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Fusionado 21

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) – Ajuste al Costo 22

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Suprimir 22

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Contabilizar 22

Altas Masivas – Resumen de Estatus (Cola) - Contabilizado 22

Altas Masivas – Contabilizar Altas Masivas 22

Altas Masivas – Suprimir Altas Masivas 23

Activos – Banco de Trabajo de Activo 25

Activos – Banco de Trabajo de Activo – Altas / Altas Rápidas 26

Activos – Banco de Trabajo de Activo – Líneas Origen 30

Activos – Banco de Trabajo de Activo - Libros 30

Activos – Banco de Trabajo de Activo – Asignaciones (Transferencias) 31

Activos – Banco de Trabajo de Activo - Bajas 32

Activos – Banco de Trabajo de Activo – Consulta Financiera 33

Activos – Banco de Trabajo de Activo – Abrir (Reclasificaciones) 33

Activos - Capitalizar Activos CEP 35

Activos – Revertir la Capitalización 36

Cierre de Mes 37

Crear Contabilidad 45

Reportes 48

Diagrama General del Proceso – Activos Fijos

Definiciones Generales

En esta etapa, quedaron configuradas las siguientes empresas:

• Maxiva

• Xaria

• Tennix

Para cada una de las empresas antes mencionadas se crearon los siguientes libros de Activos Fijos:

• HIST (Histórico)

o En este libro se registran los activos fijos de acuerdo al valor factura.

• REVA (Revaluado)

o En este libro se registran las revaluaciones para cada activo fijo.

• FISC (Fiscal)

o En este libro se registran los valores fiscales para cada activo fijo.

• FINA (Financiero)

o En este libro se registran los valores financieros para cada activo fijo.

Las Categorías de Activo Fijo y las cuentas contables definidas son:

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada EQ COMPUTO SubCuenta

1720 1770 CAJON EFECTIVO 0726

COPIADORA

IMPRESORA INY TINTA

IMPRESORA LASER

IMPRESORA M PUNTOS

MINI PRINTER

MULTIFUNCIONAL

PROYECTOR

RELOJ HUELLA DIGITAL

ROUTER

SCANNER

SWITCH

PC ESCRITORIO 0609

SERVIDOR 0619

LAPTOP 0631

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada SOFTWARE COMPRADO SubCuenta

1722 1772 SOFTWARE APLICATIVO 0608

SOFTWARE BASE DE DATOS

SOFTWARE DISEÑO GRAFICO

SOFTWARE ST INFRAESTRUCTURA

SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO

SOFTWARE PARA OFICINA

SOFTWARE PARA DESARROLLO

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada SOFTWARE DESARROLLADO SubCuenta

1723 1773 ARTUS 0612

INTRANET

ORACLE

SIAT POS

ESLABON

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada EQ OFICINA Y ALMACEN SubCuenta

1718 1768 MOBILIARIO 0814

RACKS

TEL ANALOGICO 0611

TEL DIGITAL

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada EQ TIENDA SubCuenta

1724 1774 ACRILICOS 0720

ANUNCIOS 0718

CAJA DE SEGURIDAD 0811

KIT APERTURA 0814

MOBILIARIO

REFRIGERADOR 0810

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA SubCuenta

1714 1764 AIRE ACONDICIONADO 0705

CONSTRUCCION

CORTINA METALICA

GRAFICOS 0719

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada EQ TRANSPORTE SubCuenta

1716 1766 MOTOCICLETA 0709

CAMION OPERATIVO STD 8 CIL

MONTACARGAS ELECTRICO

MONTACARGAS GAS

AUTOMOVIL GERENCIA STD 8CIL

AUTOMOVIL GERENCIA STD 6 CIL

AUTOMOVIL GERENCIA STD 4 CIL

AUTOMOVIL GERENCIA ATM 8 CIL

AUTOMOVIL GERENCIA ATM 6 CIL

AUTOMOVIL GERENCIA ATM 4 CIL

AUTOMOVIL DIRECTIVO STD 8 CIL

AUTOMOVIL DIRECTIVO STD 6 CIL

AUTOMOVIL DIRECTIVO ATM 8 CIL

AUTOMOVIL DIRECTIVO ATM 6 CIL

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada EDIFICIOS SubCuenta

1712 1762 MONTERREY 0845

MEXICO

GUADALAJARA

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada TERRENOS SubCuenta

1711 1762 MONTERREY 0844

MEXICO

GUADALAJARA

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada FRANQUICIAS SubCuenta

1811 1812 TIENDAS NUEVAS 0704

RENOVACIONES

Cuenta de Activo Fijo Cuenta de Depreciación Acumulada DERECHOS DE ARRENDAMIENTO SubCuenta

1822 1812 DERECHOS DE ARRENDAMIENTO 0812

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