POLITICAS PARA CICLO DE INGRESOS

POLÍTICAS PARA EL CICLO DE INGRESOS

1. No se aceptan pagos en efectivo, los clientes sólo podrán efectuar sus pagos en:

• Nuestras instalaciones vía tarjeta de crédito o débito
• Por transferencia bancaria a nuestra cuenta en  BBVA Bancomer CLABE 0234 9003 3689 0526 64
• Con Depósito bancario a nombre de “Servicios Integrales económicos y Administrativos, S.C.” cuenta No. 38252407014 de BBVA Bancomer
• Con cheque a nombre de “Servicios Integrales económicos y Administrativos, S.C.” y con la leyenda “Para abono en cuenta”

1. Los asesores comerciales deberán contar con una capacitación previa para que puedan reconocer si un prospecto es viable y en su momento, pueda proporcionarle una guía inicial.

1. Para que sea aceptado un prospecto, deberá ser evaluado por el Asesor acreditado del área (Contabilidad, Fiscal, Legal o Auditoría)para el caso en particular y éste deberá elaborar una cotización del servicio en base al formato autorizado por la empresa.

1. Todas las cotizaciones tendrán vigencia de 10 días y deberán llevar impresa la leyenda” PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS IMPREVISTOS”

1. No se aceptan proyectos que representen para la empresa ingresos menores a $ 5,000

1. Todos los  proyectos requieren de un pago por concepto de anticipo de acuerdo a lo siguiente:

• De $ 5,000 a $ 25,000                50% de anticipo        50% Contra-entrega del Servicio
• De $ 25,001 a $ 50,000                30% Anticipo, 30% cuando se entreguen avances del 60% y 40%

Contra-entrega del servicio.

• Mayores de $ 50,000                El monto del anticipo y pagos parciales, será definido por el    

departamento de Crédito y cobranza, de acuerdo al estudio de  

liquidez realizado al Cliente

1. Una vez aceptado el presupuesto y condiciones de pago por parte del Cliente, se deberá llevar a cabo la firma del contrato correspondiente para la formalización del compromiso del Cliente y “Servicios Integrales Económicos y Administrativos, S.C.”

1. Para dar inicio a un  proyecto, se debe contar con el Contrato firmado y el pago del Anticipo correspondiente (verificado por el departamento de Tesorería).

1. El departamento de tesorería deberá elaborar un reporte diario para informar a los Departamento de Crédito y Cobranza y Ventas sobre los pagos efectivamente realizados el día anterior, para llevar un estricto control de pagos.

1. Si Tesorería reporta que tuvimos un cheque rebotado por fondos insuficientes se penalizará al Cliente con el 10% sobre el importe del mismo, si se reincide es motivo suficiente para suspender el servicio. Siendo el departamento de Crédito y Cobranza quien deberá notificar al Cliente de ésta situación y proceder al cobro correspondiente.
2. Cuando las áreas de proyectos (Contabilidad, Fiscal, Legal o Auditoría) finalicen el proyecto que estén trabajando, deberán informar al área de Ventas quien deberá facturar el importe del finiquito y contactar al cliente para informar que su trabajo está concluido, enviar nuestra factura para su pago correspondiente y dar una cita para el entrega y  firma de conformidad el Formato de liberación del Proyecto.

1. Cuando se cotice a más de 2 pagos (anticipo y finiquito), los pagos parciales deberán cubrirse en máximo de 5 días después de la fecha estipulada, en caso de exceder ese plazo, el cliente será marcado internamente  y se le suspenderán nuestros servicios hasta que realice el pago correspondiente.

1. La gerencia de proyectos, deberá emitir un reporte mensual por los avances de los proyectos a Cuentas por Cobrar para que éste a su vez lo coteje con su proyección de cobranza.

1. La gerencia de Proyectos es responsable de que se cumplan los tiempos y términos estipulados en cada cotización y en caso de haber retrasos, deberá avisar al Departamento de Crédito y Cobranza y a la Gerencia General.

1. En caso de atraso en algún proyecto imputable al Cliente; se deberá modificar la cotización con el sobreprecio que corresponda y obtener la autorización del Cliente.

1. Crédito y Cobranza deberá enviar mensualmente su estatus y proyección de cobranza a la Gerencia General

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