Perfil de Puesto de Tesoreria

CÓDIGO: ALVES-F01

PERFIL DE PUESTOS

VERSIÓN:01

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

EMISIÓN: ENERO 2022

|NOMBRE DEL PUESTO:

TESORERIA

CÓDIGO:

GAP-RH-AT18

Área:

Tesorería         

Reporta a:

Gerencia de Administración y Finanzas

Personal a su cargo:

N/A

Puestos con los que se relaciona:

Facturación y Cobranza, contabilidad, compras, operaciones.

Objetivo del puesto:

Llevar control de los pagos y depósitos de los clientes y su correcta captura en el sistema.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE TAREAS O FUNCIONES DEL PUESTO:

1.- Actividad:

Pago a Proveedores

Metodología:

Solicitar cuentas bancarias, facturas y datos del cliente, se confirma la información con la base de datos y si los datos son correctos se procede a realizar el pago. Se ingresa al portal bancario, en la opción de transferencias de pago y se seleccionan las cuentas correspondientes (las de retiro y depósito), se captura y confirman los montos a pagar y se agrega una referencia al pago con su factura o concepto.

Período de Ejecución:  

2.- Actividad:

Registro en el sistema de Contpaq

Metodología:  

Se verifica la documentación generada un día anterior y se realiza la división por bancos para la captura en el sistema correspondiente. Se subdividen los pagos realizados por tipo y/o modalidad de cada una de las empresas.

Período de Ejecución:  

Todos los días en un horario de 9:00 a 1:00 pm

3.- Actividad:

Conciliación de movimientos de bancos vs sistemas

Metodología:  

Se recibe provisiones y facturas otorgadas por el departamento de compras y se aplica a su correspondiente pago. Al final se realiza el reporte comparativo de saldos.

Período de Ejecución:  

Todos los días de 11:00 am a 1:00 pm^[a]

4.- Actividad:

Control de inversiones mensuales

Metodología:  

Captura y actualización de inversiones que se realizan en el día.

Período de Ejecución:  

Por evento

5.- Actividad:

Control de inversiones a la vista

Metodología:  

Actualización de los intereses bancarios o de movimientos solicitados por la Gerencia de Administración y Finanzas o Contabilidad.

Período de Ejecución:  

Todos los días

6.- Actividad:

Control de movimientos

Metodología:  

Se realizan traspasos bancarios a la cuenta de operaciones para realizar los pagos de obras correspondiente del día.

Período de Ejecución:  

Todos los días durante la jornada laboral.

7.- Actividad:

Control de las remesas Mérida y Valladolid

Metodología:  

Coordinación y envió del rembolso que realiza las unidades de negocios por los gastos generados de un día anterior de las operaciones pagadas a cuenta de servicios diarios.

Período de Ejecución:  

Durante toda la jornada laboral, todos los días.

8.- Actividad:

Alta de proveedores en bancos y sistemas

Metodología:  

Se verifica que las cuentas de clientes no están registradas en la base de datos, correo electrónico y en la banca electrónica, de no estar en la base se ingresa a la administración de cuentas de terceros en la banca y se procede a realizar el alta de cuentas, se registran los datos que proporciona el departamento de compras (nombre de la empresa, rfc, domicilio, tipo de cuenta y bancos).

Período de Ejecución:  

Por evento, cada vez que se requiera.

9.- Actividad:

Pago de dólares (casa de bolsa Vector)

Metodología:  

Se recibe la notificación por correo electrónico solicitando el pago con moneda extranjera. Si el pago es de solicitud en modalidad urgente se procede a realizar el pago en la banca Vector. En caso de que el pago no sea urgente se solicita al ejecutivo del banco encargado de la compra de dólares que realice la operación correspondiente. Se solicita la notificación de operación exitosa y se procede a pagar en moneda nacional a Banco base el monto equivalente por la compra realizada.

Período de Ejecución:  

Por evento, cada vez que se realiza.

10.- Actividad:

Control de los depósitos no realizados

Metodología:  

Envío de depósitos no identificados, se envía el archivo al área de operaciones, cobranza y facturación para el reconocimiento de los depósitos pendientes.

Período de Ejecución:  

Por evento, cada que se requiera.

11.- Actividad:

Descarga de saldos diarios bancarios

Metodología:  

Se ingresa al portal bancario, se descarga los movimientos del día para generar el reporte del saldo final de la cuenta.

Período de Ejecución:  

Todos los días al final de la jornada laboral

12.- Actividad:

Elaboración de cheques

Metodología:  

Se recibe de la gerencia de administración y/o del contralor general los reportes de los pagos que se realizaran por medio de cheque. Se utiliza la chequera que corresponde según el pago solicitado, verificando que la información sea correcta para elaborar el cheque solicitado con su póliza informativa, por último, se solicitan las firmas de la gerencia administrativa y de la contraloría general. Por último, se entregan los cheques con sus respectivas responsivas de entrega y de recibo.

Período de Ejecución:  

Por evento, cada vez que se requiera.

13.- Actividad:

Cierre Mensual

Metodología:

Al finalizar la captura del último día del mes se genera un reporte comparativo (auxiliar) y se verifica que los saldos sean iguales, de lo contrario se procede a verificar si los montos corresponden a una operación o más, comparando con una información física que proporciona el departamento de contabilidad y una vez identificado se procede a indagar la razón por la cual no se encuentra en el sistema, una vez identificado se captura la información.

Período de Ejecución:  

Cada fin de mes

14.- Actividad:

Actividades (otras)

Metodología:

Archivo, seguimiento de pendientes, capturas de pagos.

Período de Ejecución:  

Por evento