Perfil Del Puesto

PERFIL DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: CAJERO

DEPARTAMENTO: TESORERIA

JEFE INMEDIATO: JEFE DE TESORERIA

RESUMEN DEL PUESTO

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la compañía y la cancelación de los pagos que correspondan a través de caja.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

 Verifica que el fondo de caja esté completo al recibirlo y antes de entregarlo.

 Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero.

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, facturas y otros documentos de valor.

 Realiza la revisión de comprobantes de egresos con la documentación de respaldo, antes de su cancelación.

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros

 Mantiene un adecuado surtido de menudo para dar vueltos.

 Concilia, clasifica y proporciona a su superior toda la información requerida para la realización el depósito de los valores de contado y crédito recaudados en el día.

 Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja.

 Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios coincidan.

 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja.

 Realiza arqueos de caja.

 Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo.

 Atiende a las personas que solicitan información.

 Lleva el registro y control de los movimientos de caja.

 .Mantiene en custodia los valores recibidos en cheques, comprobantes de ingresos y ,egresos de caja y bienes, que están bajo su responsabilidad.

 Mantiene organizado el archivo, de los comprobantes y otros documentos que sustenten las transacciones económicas realizadas

 Guarda la confiabilidad de la información que conozca.

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RESPONSABILIDAD

MATERIALES:

 Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

DINERO:

 Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor.

INFORMACION CONFIDENCIAL:

 Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo.

TOMA DE DECISIONES:

 Las decisiones que se toman se basan en procedimientos establecidos por el Departamento

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