Presupuesto Y Proyeccion De Datos

Datos del Proyecto Proyecciones financieras

Años proyecto 5 ESTADO DE RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad año 0 6,000

Precio venta 60,000 Ingresos 360,000,000 455,400,000 576,081,000 728,742,465 921,859,218

Costo variable 20,000 Cantidad 6,000 6,900 7,935 9,125 10,494

Egresos fijos $ 60,000,000 Precio 60,000 66,000 72,600 79,860 87,846

Crecimiento Q 15.00% Egresos 184,400,000 227,000,000 279,971,000 345,896,075 428,013,072

Crecimiento PV 10.00% Cantidad 6,000 6,900 7,935 9,125 10,494

Crecimiento C Vble 10.00% Costo variable unitario 20,000 22,000 24,200 26,620 29,282

Crecimiento Egresos 18.00% Total costo variable 120,000,000 151,800,000 192,027,000 242,914,155 307,286,406

Inversión activos fijos 22,000,000 Costos fijos 60,000,000 70,800,000 83,544,000 98,581,920 116,326,666

Vida útil 5 Depreciación 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000

Inversión KT 11,000,000

Total invertido 33,000,000 Utilidad operativa UAII 175,600,000 228,400,000 296,110,000 382,846,390 493,846,147

Gastos financieros 2,970,000 2,554,860 2,064,994 1,486,953 804,865

Financiación 50% 50 Utilidad antes impuesto 172,630,000 225,845,140 294,045,006 381,359,437 493,041,282

Costo deuda 18%

TMRR 20% Impuestos 43,157,500 56,461,285 73,511,251 95,339,859 123,260,320

Tasa impuestos 25%

Utilidad neta 129,472,500 169,383,855 220,533,754 286,019,578 369,780,961

Días de cartera 30

Días inventario 20 CAPITAL DE TRABAJO

Días de proveedores 45 Saldo de cartera 30,000,000 37,950,000 48,006,750 60,728,539 76,821,602

Saldo de inventario 11,000,000 6,666,667 8,433,333 10,668,167 13,495,231 17,071,467

Compras 115,666,667 153,566,667 194,261,833 245,741,219 310,862,642

Saldo de proveedores 14,458,333 19,195,833 24,282,729 30,717,652 38,857,830

KTO 36,666,667 46,383,333 58,674,917 74,223,770 93,893,069

KTNO 11,000,000 22,208,333 27,187,500 34,392,188 43,506,117 55,035,238

PKTNO 6.17% 5.97% 5.97% 5.97% 5.97%

Variación de KTNO 11,208,333 4,979,167 7,204,688 9,113,930 11,529,121

DISPONIBLE

Saldo inicial - 163,515,332 342,902,331 574,470,024 873,814,899

Ventas de contado 330,000,000 417,450,000 528,074,250 668,013,926 845,037,617

Recuperación de cartera - 30,000,000 37,950,000 48,006,750 60,728,539

Pago a proveedores - 14,458,333 19,195,833 24,282,729 30,717,652

Compras de contado 101,208,333 134,370,833 169,979,104 215,023,567 272,004,812

Gastos en efectivo 60,000,000 70,800,000 83,544,000 98,581,920 116,326,666

Pago intereses 2,970,000 2,554,860 2,064,994 1,486,953 804,865

Abono capital 2,306,334 2,721,475 3,211,340 3,789,381 4,471,470

Pago impuestos - 43,157,500 56,461,285 73,511,251 95,339,859

Saldo final 163,515,332 342,902,331 574,470,024 873,814,899 1,259,915,731

BALANCE GENERAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo corriente

Disponible - 163,515,332 342,902,331 574,470,024 873,814,899 1,259,915,731

Cartera - 30,000,000 37,950,000 48,006,750 60,728,539 76,821,602

Inventarios 11,000,000 6,666,667 8,433,333 10,668,167 13,495,231 17,071,467

Total activo corriente 11,000,000 200,181,999 389,285,665 633,144,941 948,038,668 1,353,808,799

Activos fijos 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

Depreciación 4,400,000 8,800,000 13,200,000 17,600,000 22,000,000

Total activo no corriente 22,000,000 17,600,000 13,200,000 8,800,000 4,400,000 -

TOTAL ACTIVOS 33,000,000 217,781,999 402,485,665 641,944,941 952,438,668 1,353,808,799

Pasivos

Proveedores 14,458,333 19,195,833 24,282,729 30,717,652 38,857,830

Obligaciones financieras 16,500,000 14,193,666 11,472,191 8,260,851 4,471,470 -

Impuestos por pagar 43,157,500 56,461,285 73,511,251 95,339,859 123,260,320

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