RAZÓN: SOCIAL: GAS AZUL S.A.

20MONOGRAFIA 

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RAZÓN: SOCIAL: GAS AZUL S.A.

RUC: 20270306293

TIPO DE ACTIVIDAD: COMPRA Y VENTA DE GAS

DIRECCIÓN: Madre de Dios 300 Mariano Melgar – Arequipa.

INVENTARIO INICIAL 

REGISTRO DE COMPRAS

1.  Con fecha 02/04/2017 se compra un escritorio a nuestro proveedor MUEBLECITOS E.I.R.L. con RUC 20394809218 con factura N° 001-0060 por un total de S/. 550.00 al crédito.
2. Con fecha 05/04/2017 nos emiten el recibo N° 30936397 de SEAL SA. Con RUC 20100188628 por el valor de S/. 150.50 gravada y S/. 35 no gravada cuya fecha de vencimiento  es el 22/04/2017. Pagamos al contado.
3. Con fecha 07/04/2017 nos emiten Factura N° 001 -0089 de PROVEEDORES S.A. con RUC 20467534026 por un total de S/. 987.00 por la compra de suministros al contado.
4. Con fecha 10/04/2017 se com pra mercadería a nuestro proveedor GAS PERUANO S.A. con RUC 20101796532 con factura N° 001-00150 por un valor de S/. 10000.00.

REGISTRO DE VENTAS:

1. Con fecha 2/04/2017 se vende mercadería a nuestro cliente GAS NATURAL E.I.R.L. con RUC 20455849412 con factura N° 001-00156 por S/. 2000.00.
2. Con fecha 17/04/2017 se emite una NOTA DE DEBITO N° 001-005 por concepto de intereses por pago a tiempo de la factura N° 001-0876 del cliente Montes Safari, Edy con RUC 10294134226 POR S./ 500.00. Se cobra al contado
3. Con fecha 19/04/2017 se vende mercadería a nuestro cliente Venegas Gutierrez Banu con RUC  10164090588 con Fact. N° 001-765 por  S./ 5000.00.
4. Con fecha 22/04/2017 se emite una NOTA DE DEBITO N° 001-065 por concepto de intereses por pago tiempo de la factura N° 001-00765  del cliente Venegas Gutiérrez Banu con RUC 10164090588 POR 200.00. Se cobra al contado.

OPERACIONES DE EGRESO:

1. Con fecha 02RC1/04/2017 se paga la factura N° 001-0060 escritorio a nuestro proveedor MUEBLECITOS  E.I.R.L. con RUC.10444044247 por un total de S/. 550.00.
2. Con fecha 05/04/2017 se paga en efectivo el recibo N° 30936397 de SEAL S.A. con RUC 20100188628
3. Con fecha 07/04/2017 se hace el deposito a Cta. Cte. de PROVEEDORES SA. con RUC 20467534026 en el BCP el recibo Factura N° 001 -0089 por el total de S/. 987.00
4. 24/04/2017 Se cancela en efectivo impuesto a la renta  de 3ra categoría  del ejercicio anterior

OPERACIONES DE INGRESO:

1. Con fecha 02/04/2017 se cobra la factura N° 001-00156 por S/. 1500.00 al contado
2. Con fecha 12/04/2017 se cobra la factura N° 001-00156 por S/. 500.00 al contado
3. Con fecha 17/04/2017 se cobra interés con nota debito N° 001-005 de la factura N° 001-0876 S/. 590.00
4. Con fecha 19/04/2017 se cobra la factura 001-765 por S/. 5000.00 que nos hacen el depósito en nuestra Cta. Cte. de Banco de Crédito.
5. Con fecha 22/04/2016 se  realiza el cobro de interés con NOTA DE DEBITO N° 001-065 por no pagar a tiempo la factura 001-765 por 200,00 dolores  y nos hacen el deposito a nuestra Cta. Cte. De Banco de Crédito.

OPERACIONES DE DIARIO:

1. Con fecha 05/04/2017 se provisiona la depreciación del mueble por S/. 59.00
2. Con fecha 15/04/2017 se provisiona la Planilla del Sr. VARGAS ROJAS JAIME RAUL por un sueldo de S/. 750.00 está afiliado a la ONP.
3. Con fecha 29/04/2017 se provisiona alquiler de nuestra oficina del mes de abril por S/. 649.00
4. Con fecha 29/04/2017 se realiza el asiento correspondiente del costo de ventas por S/.4237.29

Los gastos estas distribuidos 50% para ventas y 50% para administración

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